Linedata Services S.A.

Report azionario LSE:0F2S

Capitalizzazione di mercato: €326.4m

Linedata Services Valutazione

0F2S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0F2S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.58
Fair Value
8.8% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0F2S ( €67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €61.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0F2S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F2S?

Metrica chiave: Poiché 0F2S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0F2S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0F2S per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0F2S su PE?
Rapporto PE11.6x
Utili€28.12m
Cap. di mercato€326.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0F2S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0F2S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
IDOX IDOX
45.5x23.10%UK£283.5m
DOTD dotdigital Group
19.2x9.86%UK£217.2m
ACSO accesso Technology Group
25.6x-2.70%UK£175.1m
NET Netcall
38.8xn/aUK£200.1m
0F2S Linedata Services
11.6x0.60%€326.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F2S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0F2S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0F2S 11.6xMedia del settore 34.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F2S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0F2S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0F2S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0F2S Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0F2S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.00
€78.80
+17.61%
4.06%€82.00€75.60n/a2
Jul ’26€77.20
€81.55
+5.63%
0.55%€82.00€81.10n/a2
Jun ’26€84.00
€81.20
-3.33%
0.99%€82.00€80.40n/a2
May ’26€74.20
€81.20
+9.43%
0.99%€82.00€80.40n/a2
Apr ’26€78.00
€82.70
+6.03%
2.78%€85.00€80.40n/a2
Mar ’26€80.00
€82.70
+3.38%
2.78%€85.00€80.40n/a2
Feb ’26€84.00
€77.60
-7.62%
1.80%€79.00€76.20n/a2
Jan ’26€84.80
€77.60
-8.49%
1.80%€79.00€76.20n/a2
Dec ’25€82.00
€77.60
-5.37%
1.80%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25n/a
€77.60
0%
1.80%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€80.20
€74.85
-6.67%
0.20%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25n/a
€73.75
0%
1.69%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25n/a
€73.75
0%
1.69%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€69.80
€74.05
+6.09%
1.28%€75.00€73.10€77.202
Jun ’25n/a
€74.05
0%
1.28%€75.00€73.10€84.002
May ’25€70.80
€74.05
+4.60%
1.28%€75.00€73.10€74.202
Apr ’25€68.20
€67.60
-0.88%
0.59%€68.00€67.20€78.002
Mar ’25€72.60
€67.60
-6.89%
0.59%€68.00€67.20€80.002
Feb ’25€57.81
€57.85
+0.069%
1.47%€58.70€57.00€84.002
Jan ’25€55.60
€57.85
+4.05%
1.47%€58.70€57.00€84.802
Dec ’24€54.39
€57.85
+6.36%
1.47%€58.70€57.00€82.002
Nov ’24€52.40
€60.35
+15.17%
2.73%€62.00€58.70n/a2
Oct ’24€54.40
€59.90
+10.11%
3.51%€62.00€57.80€80.202
Sep ’24€51.60
€60.95
+18.12%
1.72%€62.00€59.90n/a2
Aug ’24€57.20
€59.95
+4.81%
0.083%€60.00€59.90n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€79.99
Fair Value
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 07:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Linedata Services S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Gabriel SantierGilbert Dupont