Digital Turbine Valutazione
0A6A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A6A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A6A ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A6A ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A6A?
Metrica chiave: Poiché 0A6A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A6A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$491.57m |
| Cap. di mercato | US$178.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A6A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
ELCO Eleco | 3.8x | 14.3% | UK£118.3m |
SAAS Microlise Group | 1.5x | 8.6% | UK£117.7m |
RM. RM | 0.5x | n/a | UK£85.8m |
SPE Sopheon | 3.5x | 7.7% | UK£106.6m |
0A6A Digital Turbine | 0.4x | 5.9% | US$178.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A6A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.3x | 7.5% | |
0A6A Digital Turbine | 0.4x | 5.9% | US$178.41m |
RM. RM | 0.5x | n/a | US$107.92m |
SWG Shearwater Group | 0.4x | n/a | US$11.69m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.3x | 15.6% | |
0A6A Digital Turbine | 0.4x | 104.2% | US$178.41m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A6A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.76 | US$2.33 +32.6% | 53.5% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.46 | US$2.33 +59.8% | 53.5% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.17 | US$3.83 +20.9% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.84 | US$3.67 +29.3% | 28.0% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.24 | US$3.67 +13.2% | 28.0% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.16 | US$3.50 +62.1% | 30.9% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.68 | US$3.25 +94.0% | 31.7% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.94 | US$3.25 +67.6% | 31.7% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.92 | US$5.38 +179.8% | 50.7% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.61 | US$7.08 +171.3% | 40.2% | US$10.90 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.20 | US$6.57 +105.2% | 43.2% | US$10.90 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.48 | US$7.57 +38.1% | 37.6% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.95 | US$7.48 +7.7% | 38.9% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$5.07 | US$7.32 +44.3% | 40.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.46 | 6 |
| Nov ’24 | US$4.44 | US$10.32 +132.6% | 36.5% | US$18.00 | US$6.00 | US$3.17 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.08 | US$11.17 +83.6% | 29.4% | US$18.00 | US$8.00 | US$2.84 | 6 |
| Sep ’24 | US$8.85 | US$11.83 +33.8% | 25.1% | US$18.00 | US$9.00 | US$3.24 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.60 | US$12.33 +16.4% | 29.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$2.16 | 6 |
| Jul ’24 | US$9.49 | US$12.33 +30.0% | 29.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$1.68 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.36 | US$12.33 +31.7% | 29.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$1.94 | 6 |
| May ’24 | US$11.76 | US$15.00 +27.6% | 34.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$1.92 | 6 |
| Apr ’24 | US$12.31 | US$15.00 +21.8% | 34.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$2.61 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.76 | US$17.15 +59.5% | 28.4% | US$25.00 | US$12.00 | US$3.20 | 6 |
| Feb ’24 | US$16.08 | US$21.27 +32.3% | 20.5% | US$30.00 | US$16.00 | US$5.48 | 7 |
| Jan ’24 | US$14.92 | US$21.84 +46.4% | 17.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$6.95 | 7 |
| Dec ’23 | US$18.79 | US$21.84 +16.2% | 17.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$5.07 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 17:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Digital Turbine, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Omar Dessouky | BofA Global Research |
| Zachary Silver | B. Riley Securities, Inc. |