Digital Turbine Valutazione
0A6A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A6A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A6A ( $5.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A6A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A6A?
Metrica chiave: Poiché 0A6A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A6A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$525.09m |
| Cap. di mercato | US$569.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A6A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
CER Cerillion | 8.4x | 10.91% | UK£380.6m |
GBG GB Group | 2.1x | 4.63% | UK£590.5m |
IDOX IDOX | 3.6x | 6.23% | UK£318.6m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 5.5x | 7.75% | UK£657.3m |
0A6A Digital Turbine | 1.1x | 10.60% | US$569.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A6A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A6A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.01 | US$8.75 +74.60% | 14.29% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$6.30 | US$6.75 +7.12% | 18.52% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$6.51 | US$6.75 +3.77% | 18.52% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$4.18 | US$6.75 +61.53% | 18.52% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$5.08 | US$5.75 +13.19% | 21.74% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$5.92 | US$5.75 -2.89% | 21.74% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$4.40 | US$2.75 -37.50% | 45.45% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$3.04 | US$2.75 -9.57% | 45.45% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$2.80 | US$2.75 -1.75% | 45.45% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$3.37 | US$2.50 -25.85% | 43.20% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$2.66 | US$2.33 -12.12% | 53.45% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$1.74 | US$2.33 +34.15% | 53.45% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.46 | US$2.33 +59.83% | 53.45% | US$4.00 | US$1.00 | US$4.79 | 3 |
| Nov ’25 | US$3.17 | US$3.83 +20.93% | 22.17% | US$5.00 | US$3.00 | US$6.30 | 3 |
| Oct ’25 | US$2.84 | US$3.67 +29.29% | 28.02% | US$5.00 | US$2.50 | US$6.51 | 3 |
| Sep ’25 | US$3.24 | US$3.67 +13.17% | 28.02% | US$5.00 | US$2.50 | US$4.18 | 3 |
| Aug ’25 | US$2.16 | US$3.50 +62.12% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | US$5.08 | 3 |
| Jul ’25 | US$1.68 | US$3.25 +94.03% | 31.72% | US$5.00 | US$2.50 | US$5.92 | 4 |
| Jun ’25 | US$1.94 | US$3.25 +67.59% | 31.72% | US$5.00 | US$2.50 | US$4.40 | 4 |
| May ’25 | US$1.92 | US$5.38 +179.85% | 50.68% | US$10.00 | US$3.00 | US$3.04 | 4 |
| Apr ’25 | US$2.61 | US$7.08 +171.26% | 40.16% | US$10.90 | US$4.00 | US$2.80 | 5 |
| Mar ’25 | US$3.20 | US$6.57 +105.21% | 43.22% | US$10.90 | US$4.00 | US$3.37 | 6 |
| Feb ’25 | US$5.48 | US$7.57 +38.11% | 37.59% | US$12.00 | US$5.00 | US$2.66 | 6 |
| Jan ’25 | US$6.95 | US$7.48 +7.67% | 38.89% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.74 | 6 |
| Dec ’24 | US$5.07 | US$7.32 +44.35% | 40.47% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.46 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 21:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Digital Turbine, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Omar Dessouky | BofA Global Research |
| Zachary Silver | B. Riley Securities, Inc. |
| Austin Moldow | Canaccord Genuity |