C3.ai Valutazione
0A5W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A5W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A5W ( $27.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A5W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A5W?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A5W su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A5W di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 5.4x | 10.9% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 3x | 6.1% | UK£844.6m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 6.5x | 8.4% | UK£656.6m |
SGE Sage Group | 4.6x | 7.7% | UK£10.3b |
0A5W C3.ai | 10.7x | 18.4% | US$3.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A5W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A5W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A5W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A5W's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.7x |
| Rapporto equo PS | 7.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A5W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.68 | US$24.19 -12.6% | 28.9% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$25.33 | US$24.19 -4.5% | 28.9% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$22.65 | US$25.40 +12.2% | 31.2% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$23.23 | US$28.94 +24.6% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$25.81 | US$28.94 +12.1% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$28.88 | US$28.94 +0.2% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$29.11 | US$29.33 +0.8% | 26.6% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$22.78 | US$29.28 +28.6% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$27.21 | US$29.28 +7.6% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$35.53 | US$28.92 -18.6% | 30.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$24.91 | US$26.67 +7.1% | 32.8% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$29.09 | US$26.50 -8.9% | 33.7% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$30.87 | US$27.25 -11.7% | 36.0% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$23.72 | US$26.09 +10.0% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | US$25.33 | 11 |
| Oct ’24 | US$25.32 | US$26.09 +3.1% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | US$22.65 | 11 |
| Sep ’24 | US$31.13 | US$27.18 -12.7% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$23.23 | 11 |
| Aug ’24 | US$44.55 | US$27.18 -39.0% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$25.81 | 11 |
| Jul ’24 | US$36.67 | US$25.70 -29.9% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$28.88 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.76 | US$25.70 -26.1% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$29.11 | 10 |
| May ’24 | US$17.70 | US$19.70 +11.3% | 30.9% | US$30.00 | US$12.00 | US$22.78 | 10 |
| Apr ’24 | US$32.56 | US$20.33 -37.6% | 30.0% | US$30.00 | US$12.00 | US$27.21 | 9 |
| Mar ’24 | US$20.50 | US$15.44 -24.7% | 36.0% | US$30.00 | US$11.00 | US$35.53 | 9 |
| Feb ’24 | US$20.74 | US$13.63 -34.3% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$24.91 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.90 | US$13.63 +25.0% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$29.09 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.23 | US$15.38 +16.2% | 24.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$30.87 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.23 | US$15.38 +16.2% | 24.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$23.72 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.