Volue ASA

Report azionario BATS-CHIXE:VOLUEO

Capitalizzazione di mercato: NOK 6.0b

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Volue Valutazione

VOLUEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLUEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NOK 84.5
Fair Value
50.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOLUEO ( NOK41.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK84.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLUEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLUEO?

Metrica chiave: Poiché VOLUEO è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VOLUEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLUEO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VOLUEO su PS?
Rapporto PS3.8x
VenditeNOK 1.56b
Cap. di mercatoNOK 5.99b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLUEO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VOLUEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
CER Cerillion
10.1x13.72%UK£426.3m
FDP FD Technologies
7.1x14.28%UK£569.8m
IDOX IDOX
3.6x6.23%UK£325.9m
DOTD dotdigital Group
2.6x8.25%UK£217.9m
VOLUEO Volue
3.8x16.24%NOK 6.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VOLUEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLUEO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$13.26m
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.21m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.46m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$5.99m
No. of Companies13PS0246810+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VOLUEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLUEO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLUEO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOLUEO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLUEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Jul ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Jun ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
May ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Apr ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Mar ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Feb ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Jan ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Dec ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.79%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 41.20
0%
2.91%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.11%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.11%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25n/a
NOK 44.00
0%
13.64%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24n/a
NOK 28.50
0%
5.26%NOK 30.00NOK 27.00n/a2
NOK 41
Fair Value
1.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/07 18:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/11 00:00
Utili2024/06/30
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volue ASA è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jørgen BruasetNordea Markets
Gard AarvikPareto Securities