Truecaller AB (publ)

BATS-CHIXE:TRUEBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 17.2b

Truecaller Valutazione

TRUEBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRUEBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRUEBS ( SEK50.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK86.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRUEBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUEBS?

Metrica chiave: Poiché TRUEBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRUEBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRUEBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRUEBS su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniSEK 490.13m
Cap. di mercatoSEK 17.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRUEBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRUEBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
BYIT Bytes Technology Group
19.6x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.5x36.6%UK£867.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.7x6.3%UK£634.5m
CER Cerillion
34.3x8.5%UK£522.9m
TRUEBS Truecaller
35.2x23.6%SEK 17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRUEBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRUEBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRUEBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRUEBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRUEBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRUEBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRUEBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 63.17
0%
11.8%SEK 79.00SEK 55.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 63.40
0%
12.9%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 58.40
0%
12.0%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.72
SEK 57.20
+47.7%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 57.20
0%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 54.83
0%
15.7%SEK 71.00SEK 43.00n/a6
Jul ’25SEK 35.49
SEK 54.50
+53.6%
14.6%SEK 69.00SEK 43.00n/a6
Jun ’25SEK 37.53
SEK 54.17
+44.3%
15.4%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
May ’25SEK 35.11
SEK 53.83
+53.3%
16.8%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 54.67
0%
23.7%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Mar ’25SEK 28.57
SEK 55.33
+93.7%
24.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Feb ’25SEK 31.01
SEK 58.17
+87.6%
22.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Jan ’25SEK 35.18
SEK 67.80
+92.7%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Dec ’24SEK 31.29
SEK 67.80
+116.7%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 70.20
0%
32.4%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Oct ’24n/a
SEK 79.00
0%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.725
Sep ’24n/a
SEK 79.00
0%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 75.00
0%
26.9%SEK 112.00SEK 55.00n/a6
Jul ’24SEK 29.69
SEK 73.83
+148.7%
31.6%SEK 112.00SEK 48.00SEK 35.496
Jun ’24SEK 33.79
SEK 72.67
+115.1%
29.5%SEK 105.00SEK 48.00SEK 37.536
May ’24SEK 29.15
SEK 71.14
+144.1%
28.6%SEK 105.00SEK 48.00SEK 35.117
Apr ’24n/a
SEK 74.86
0%
26.8%SEK 110.00SEK 48.00n/a7
Mar ’24SEK 32.74
SEK 78.43
+139.5%
27.9%SEK 110.00SEK 48.00SEK 28.577
Feb ’24SEK 37.44
SEK 85.57
+128.6%
30.1%SEK 130.00SEK 55.00SEK 31.017
Jan ’24SEK 32.75
SEK 96.86
+195.7%
27.6%SEK 130.00SEK 55.00SEK 35.187
Dec ’23SEK 38.19
SEK 103.83
+171.9%
21.3%SEK 130.00SEK 73.00SEK 31.296

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Truecaller AB (publ) è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Paul BradleyCitigroup Inc
Stefan GauffinDNB Markets