Qt Group Oyj

BATS-CHIXE:QTCOMH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Qt Group Oyj Valutazione

QTCOMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QTCOMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.55
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QTCOMH ( €57.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QTCOMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTCOMH?

Metrica chiave: Poiché QTCOMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QTCOMH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QTCOMH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QTCOMH su PE?
Rapporto PE27.2x
Guadagni€54.67m
Cap. di mercato€1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QTCOMH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QTCOMH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
BYIT Bytes Technology Group
23.4x8.24%UK£1.3b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27.4x4.09%UK£709.6m
GBG GB Group
70x32.62%UK£613.9m
CER Cerillion
32.5x12.17%UK£560.4m
QTCOMH Qt Group Oyj
27.2x17.20%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTCOMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QTCOMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QTCOMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QTCOMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QTCOMH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QTCOMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QTCOMH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.60
€86.50
+50.17%
11.40%€103.00€78.00n/a4
Jun ’26€59.95
€86.50
+44.29%
11.40%€103.00€78.00n/a4
May ’26€58.00
€92.75
+59.91%
15.08%€110.00€78.00n/a4
Apr ’26n/a
€95.75
0%
10.66%€110.00€83.00n/a4
Mar ’26n/a
€91.00
0%
8.00%€100.00€80.00n/a4
Feb ’26n/a
€87.25
0%
8.32%€94.00€75.00n/a4
Jan ’26n/a
€87.00
0%
9.44%€94.00€73.00n/a4
Dec ’25€67.63
€87.50
+29.39%
8.42%€94.00€75.00n/a4
Nov ’25€69.88
€89.00
+27.37%
10.08%€100.00€75.00n/a4
Oct ’25n/a
€96.75
0%
4.22%€100.00€90.00n/a4
Sep ’25n/a
€96.75
0%
4.22%€100.00€90.00n/a4
Aug ’25n/a
€80.00
0%
21.32%€98.00€48.00n/a5
Jul ’25n/a
€78.00
0%
21.10%€98.00€48.00n/a5
Jun ’25n/a
€78.00
0%
21.10%€98.00€48.00€59.955
May ’25n/a
€78.00
0%
21.10%€98.00€48.00€58.005
Apr ’25n/a
€78.75
0%
23.61%€98.00€48.00n/a4
Mar ’25n/a
€75.25
0%
20.91%€85.00€48.00n/a4
Feb ’25n/a
€66.75
0%
19.28%€84.00€48.00n/a4
Jan ’25€65.22
€69.67
+6.82%
5.28%€74.00€65.00n/a3
Dec ’24n/a
€69.67
0%
5.28%€74.00€65.00€67.633
Nov ’24€50.05
€72.33
+44.54%
9.86%€82.00€65.00€69.883
Oct ’24n/a
€78.33
0%
7.54%€83.00€70.00n/a3
Sep ’24n/a
€78.33
0%
7.54%€83.00€70.00n/a3
Aug ’24n/a
€84.67
0%
5.89%€90.00€78.00n/a3
Jul ’24n/a
€84.67
0%
5.89%€90.00€78.00n/a3
Jun ’24n/a
€84.67
0%
5.89%€90.00€78.00n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€85.17
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 21:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qt Group Oyj è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Waltteri RossiDanske Bank