Qt Group Oyj Valutazione
QTCOMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QTCOMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QTCOMH ( €57.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QTCOMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTCOMH?
Metrica chiave: Poiché QTCOMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QTCOMH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | €54.67m |
| Cap. di mercato | €1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QTCOMH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 23.4x | 8.24% | UK£1.3b |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 27.4x | 4.09% | UK£709.6m |
GBG GB Group | 70x | 32.62% | UK£613.9m |
CER Cerillion | 32.5x | 12.17% | UK£560.4m |
QTCOMH Qt Group Oyj | 27.2x | 17.20% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTCOMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QTCOMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.39m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QTCOMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QTCOMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QTCOMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.60 | €86.50 +50.17% | 11.40% | €103.00 | €78.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €59.95 | €86.50 +44.29% | 11.40% | €103.00 | €78.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €58.00 | €92.75 +59.91% | 15.08% | €110.00 | €78.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €95.75 0% | 10.66% | €110.00 | €83.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €91.00 0% | 8.00% | €100.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €87.25 0% | 8.32% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €87.00 0% | 9.44% | €94.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €67.63 | €87.50 +29.39% | 8.42% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €69.88 | €89.00 +27.37% | 10.08% | €100.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €96.75 0% | 4.22% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €96.75 0% | 4.22% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €80.00 0% | 21.32% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €78.00 0% | 21.10% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €78.00 0% | 21.10% | €98.00 | €48.00 | €59.95 | 5 |
| May ’25 | n/a | €78.00 0% | 21.10% | €98.00 | €48.00 | €58.00 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €78.75 0% | 23.61% | €98.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €75.25 0% | 20.91% | €85.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €66.75 0% | 19.28% | €84.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €65.22 | €69.67 +6.82% | 5.28% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €69.67 0% | 5.28% | €74.00 | €65.00 | €67.63 | 3 |
| Nov ’24 | €50.05 | €72.33 +44.54% | 9.86% | €82.00 | €65.00 | €69.88 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €78.33 0% | 7.54% | €83.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €78.33 0% | 7.54% | €83.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €84.67 0% | 5.89% | €90.00 | €78.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €84.67 0% | 5.89% | €90.00 | €78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €84.67 0% | 5.89% | €90.00 | €78.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 21:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Qt Group Oyj è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |