Qt Group Oyj Valutazione
QTCOMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QTCOMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QTCOMH ( €74.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QTCOMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTCOMH?
Metrica chiave: Poiché QTCOMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QTCOMH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.2x |
| Guadagni | €46.35m |
| Cap. di mercato | €2.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QTCOMH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 20.7x | 7.2% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 110.5x | 38.9% | UK£900.1m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 32.1x | 7.1% | UK£708.6m |
CER Cerillion | 32.9x | 8.5% | UK£501.7m |
QTCOMH Qt Group Oyj | 43.2x | 20.9% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTCOMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QTCOMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.9x | n/a | US$3.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QTCOMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QTCOMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QTCOMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €87.25 0% | 8.3% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €87.25 0% | 8.3% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €87.00 0% | 9.4% | €94.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €67.63 | €87.50 +29.4% | 8.4% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €69.88 | €89.00 +27.4% | 10.1% | €100.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €96.75 0% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €96.75 0% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €80.00 0% | 21.3% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €78.00 0% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €78.00 0% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €78.00 0% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €78.75 0% | 23.6% | €98.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €75.25 0% | 20.9% | €85.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €66.75 0% | 19.3% | €84.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €65.22 | €69.67 +6.8% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €69.67 0% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | €67.63 | 3 |
| Nov ’24 | €50.05 | €72.33 +44.5% | 9.9% | €82.00 | €65.00 | €69.88 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €78.33 0% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €78.33 0% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €84.67 0% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €84.67 0% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €84.67 0% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €80.67 0% | 9.1% | €90.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €77.33 0% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €65.74 | €77.33 +17.6% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €50.60 | €66.25 +30.9% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/13 10:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Qt Group Oyj è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |