Pinewood Technologies Group PLC

BATS-CHIXE:PINEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£288.5m

Pinewood Technologies Group Valutazione

PINEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PINEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PINEL ( £3.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PINEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINEL?

Metrica chiave: Poiché PINEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PINEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PINEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PINEL su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniUK£7.66m
Cap. di mercatoUK£288.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PINEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PINEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
IDOX IDOX
51.4x22.8%UK£282.8m
DOTD dotdigital Group
24.1x10.5%UK£267.0m
ADVT AdvancedAdvT
43.1xn/aUK£199.8m
APTD Aptitude Software Group
39.4x17.4%UK£191.6m
PINEL Pinewood Technologies Group
37.7x25.1%UK£288.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PINEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PINEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PINEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PINEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PINEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PINEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.44
UK£5.18
+50.7%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.43
UK£5.18
+50.9%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Nov ’25UK£3.34
UK£5.18
+55.2%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Oct ’25UK£3.60
UK£4.65
+29.3%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Sep ’25UK£3.52
UK£4.65
+31.9%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Aug ’25UK£3.49
UK£4.65
+33.3%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Jul ’25UK£3.44
UK£4.65
+35.1%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Jun ’25UK£3.56
UK£5.95
+67.0%
20.3%UK£7.60UK£4.74n/a3
May ’25UK£3.35
UK£5.39
+61.0%
26.5%UK£7.60UK£3.70n/a4
Apr ’25n/a
UK£6.85
0%
22.0%UK£8.20UK£4.74n/a3
Mar ’25n/a
UK£6.63
0%
14.6%UK£7.60UK£5.66n/a2
Feb ’25UK£0.36
UK£6.82
+1,776.2%
12.3%UK£7.60UK£5.66n/a3
Jan ’25UK£0.33
UK£6.72
+1,966.2%
11.1%UK£7.60UK£5.66n/a4
Dec ’24UK£0.32
UK£6.72
+2,005.0%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.434
Nov ’24UK£0.32
UK£6.72
+1,995.2%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.344
Oct ’24UK£0.34
UK£6.72
+1,895.5%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.604
Sep ’24UK£0.19
UK£6.11
+3,116.8%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.525
Aug ’24UK£0.17
UK£6.11
+3,538.1%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.495
Jul ’24UK£0.18
UK£6.11
+3,341.4%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.445
Jun ’24UK£0.17
UK£6.11
+3,457.6%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.565
May ’24UK£0.18
UK£6.11
+3,223.5%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.355
Apr ’24UK£0.16
UK£6.39
+3,971.3%
26.5%UK£9.40UK£4.60n/a5
Mar ’24UK£0.19
UK£6.27
+3,227.3%
28.1%UK£9.40UK£4.60n/a5
Feb ’24UK£0.20
UK£6.27
+3,059.7%
28.1%UK£9.40UK£4.60UK£0.365
Jan ’24UK£0.19
UK£7.23
+3,646.1%
23.8%UK£9.40UK£4.60UK£0.334
Dec ’23UK£0.28
UK£7.23
+2,454.8%
23.8%UK£9.40UK£4.60UK£0.324

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/01/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pinewood Technologies Group PLC è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
Robert ChantryBerenberg