Pinewood Technologies Group PLC

Report azionario BATS-CHIXE:PINEL

Capitalizzazione di mercato: UK£367.0m

Pinewood Technologies Group Valutazione

PINEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PINEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£7.08
Fair Value
48.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PINEL ( £3.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PINEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINEL?

Metrica chiave: Poiché PINEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PINEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PINEL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PINEL su PE?
Rapporto PE59x
UtiliUK£6.22m
Cap. di mercatoUK£366.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PINEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PINEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.8x
CER Cerillion
22.9x8.35%UK£380.6m
IDOX IDOX
50.9x23.10%UK£317.6m
GBG GB Group
64.3x38.79%UK£582.2m
APTD Aptitude Software Group
37x25.45%UK£162.0m
PINEL Pinewood Technologies Group
59x49.21%UK£367.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PINEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PINEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PINEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PINEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59x
Rapporto equo PE 53.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PINEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PINEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.65
UK£7.22
+98.17%
8.03%UK£7.92UK£6.50n/a3
Dec ’26UK£3.67
UK£7.22
+97.09%
8.03%UK£7.92UK£6.50n/a3
Nov ’26UK£3.69
UK£7.14
+93.50%
8.24%UK£7.92UK£6.50n/a3
Oct ’26UK£4.12
UK£7.14
+73.51%
8.24%UK£7.92UK£6.50n/a3
Sep ’26UK£5.19
UK£5.95
+14.64%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Aug ’26UK£4.80
UK£5.95
+24.09%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jul ’26UK£4.53
UK£5.95
+31.35%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jun ’26UK£3.90
UK£5.97
+53.19%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
May ’26UK£3.86
UK£5.97
+54.48%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
Apr ’26UK£3.27
UK£5.88
+80.19%
1.75%UK£6.00UK£5.75n/a3
Mar ’26UK£3.62
UK£5.57
+53.99%
6.65%UK£5.90UK£5.05n/a3
Feb ’26UK£3.45
UK£5.18
+50.27%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Jan ’26UK£3.58
UK£5.18
+44.60%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.43
UK£5.18
+50.92%
9.49%UK£5.75UK£4.55UK£3.673
Nov ’25UK£3.34
UK£5.18
+55.22%
9.49%UK£5.75UK£4.55UK£3.693
Oct ’25UK£3.60
UK£4.65
+29.25%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.123
Sep ’25UK£3.52
UK£4.65
+31.91%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£5.193
Aug ’25UK£3.49
UK£4.65
+33.33%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.803
Jul ’25UK£3.44
UK£4.65
+35.08%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.533
Jun ’25UK£3.56
UK£5.95
+67.04%
20.34%UK£7.60UK£4.74UK£3.903
May ’25UK£3.35
UK£5.39
+60.99%
26.55%UK£7.60UK£3.70UK£3.864
Apr ’25n/a
UK£6.85
0%
22.05%UK£8.20UK£4.74UK£3.273
Mar ’25n/a
UK£6.63
0%
14.63%UK£7.60UK£5.66UK£3.622
Feb ’25UK£0.36
UK£6.82
+1,776.20%
12.26%UK£7.60UK£5.66UK£3.453
Jan ’25UK£0.33
UK£6.72
+1,966.15%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.584
Dec ’24UK£0.32
UK£6.72
+2,005.02%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.434
UK£7.21
Fair Value
49.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/08 09:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/08 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pinewood Technologies Group PLC è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity