Enea Valutazione
ENEAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENEAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENEAS ( SEK62.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK136.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENEAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENEAS?
Metrica chiave: Poiché ENEAS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENEAS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | SEK 956.38m |
| Cap. di mercato | SEK 1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -76.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENEAS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
SPA 1Spatial | 1.5x | 6.99% | UK£51.4m |
TRD Triad Group | 2.2x | n/a | UK£47.0m |
CLBS Celebrus Technologies | 1.7x | -1.80% | UK£50.9m |
FDM FDM Group (Holdings) | 0.7x | -5.37% | UK£147.8m |
ENEAS Enea | 1.2x | 3.57% | SEK 1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ENEAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENEAS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NVIQ Noventiq Holdings | 0.1x | n/a | US$228.10m |
IOM iomart Group | 0.2x | 4.78% | US$38.68m |
TPX TPXimpact Holdings | 0.2x | 5.53% | US$18.54m |
CLCO CloudCoCo Group | 0.2x | n/a | US$1.62m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ENEAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENEAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENEAS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/08/01 21:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/05/04 00:00 |
| Utili | 2023/06/30 |
| Utili annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Enea AB (publ) è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Frank Maao | DNB Carnegie |
| Daniel Djurberg | Nordea Markets |