1Spatial Valutazione
SPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPA ( £0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPA?
Metrica chiave: Poiché SPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.1x |
| Guadagni | UK£1.50m |
| Cap. di mercato | UK£75.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
CLBS Celebrus Technologies | 31.1x | 10.3% | UK£125.6m |
TRD Triad Group | 69.9x | n/a | UK£53.3m |
ECK Eckoh | 33.7x | 8.7% | UK£153.0m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -5.9% | UK£357.3m |
SPA 1Spatial | 50.1x | 42.6% | UK£75.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.1x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.68 | UK£1.12 +65.4% | 18.8% | UK£1.40 | UK£0.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£0.69 | UK£1.12 +61.8% | 18.8% | UK£1.40 | UK£0.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£0.52 | UK£0.93 +77.9% | 13.5% | UK£1.05 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.67 | UK£0.93 +38.1% | 13.5% | UK£1.05 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.70 | UK£0.93 +32.1% | 13.5% | UK£1.05 | UK£0.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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