dotdigital Group Plc

BATS-CHIXE:DOTDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£249.8m

dotdigital Group Valutazione

DOTDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOTDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.92
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOTDL ( £0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOTDL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOTDL?

Metrica chiave: Poiché DOTDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOTDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOTDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOTDL su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniUK£11.34m
Cap. di mercatoUK£249.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOTDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOTDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
IDOX IDOX
51.8x24.10%UK£272.4m
ACSO accesso Technology Group
30.7x12.71%UK£206.2m
ADVT AdvancedAdvT
31.8xn/aUK£226.4m
NET Netcall
35.1xn/aUK£180.9m
DOTDL dotdigital Group
22x10.98%UK£249.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOTDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOTDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.38m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOTDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOTDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOTDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOTDL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOTDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.82
UK£1.28
+55.89%
12.62%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jun ’26UK£0.79
UK£1.28
+61.41%
12.62%UK£1.50UK£1.10n/a6
May ’26n/a
UK£1.28
0%
12.62%UK£1.50UK£1.10n/a6
Apr ’26n/a
UK£1.28
0%
12.62%UK£1.50UK£1.10n/a6
Mar ’26n/a
UK£1.28
0%
12.62%UK£1.50UK£1.10n/a6
Feb ’26n/a
UK£1.28
0%
12.62%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jan ’26n/a
UK£1.28
0%
12.62%UK£1.50UK£1.10n/a6
Dec ’25n/a
UK£1.28
0%
12.62%UK£1.50UK£1.10n/a6
Nov ’25n/a
UK£1.26
0%
12.38%UK£1.50UK£1.10n/a7
Oct ’25n/a
UK£1.26
0%
12.38%UK£1.50UK£1.10n/a7
Sep ’25n/a
UK£1.26
0%
12.38%UK£1.50UK£1.10n/a7
Aug ’25n/a
UK£1.26
0%
12.38%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jul ’25n/a
UK£1.25
0%
12.74%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jun ’25n/a
UK£1.25
0%
12.74%UK£1.50UK£1.10UK£0.797
May ’25n/a
UK£1.25
0%
12.74%UK£1.50UK£1.10n/a7
Apr ’25n/a
UK£1.25
0%
12.74%UK£1.50UK£1.10n/a7
Mar ’25n/a
UK£1.23
0%
12.75%UK£1.50UK£1.10n/a6
Feb ’25n/a
UK£1.23
0%
12.75%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jan ’25n/a
UK£1.23
0%
13.28%UK£1.50UK£1.10n/a6
Dec ’24n/a
UK£1.23
0%
13.28%UK£1.50UK£1.10n/a6
Nov ’24n/a
UK£1.24
0%
12.39%UK£1.50UK£1.10n/a6
Oct ’24n/a
UK£1.24
0%
12.39%UK£1.50UK£1.10n/a6
Sep ’24n/a
UK£1.24
0%
12.39%UK£1.50UK£1.10n/a6
Aug ’24n/a
UK£1.24
0%
12.39%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jul ’24n/a
UK£1.23
0%
12.75%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jun ’24n/a
UK£1.20
0%
13.91%UK£1.50UK£1.00n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£1.29
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 09:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

dotdigital Group Plc è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward JamesBerenberg
Bharath NagarajBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity