ATOSS Software SE

BATS-CHIXE:AOFd Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

ATOSS Software Valutazione

AOFd è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOFd se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€98.11
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOFd ( €115.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €98.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOFd è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOFd?

Metrica chiave: Poiché AOFd è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOFd. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOFd per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOFd su PE?
Rapporto PE40.3x
Guadagni€43.86m
Cap. di mercato€1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOFd di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOFd rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
BYIT Bytes Technology Group
20.1x7.1%UK£1.0b
GBG GB Group
105.1x38.9%UK£855.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27x6.3%UK£596.1m
CER Cerillion
30.6x8.5%UK£466.8m
AOFd ATOSS Software
40.3x6.9%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOFd ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOFd's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.8xn/aUS$4.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOFd è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOFd's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOFd PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AOFd Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOFd e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€125.64
0%
15.3%€155.00€100.00n/a7
Jan ’26€115.20
€126.21
+9.6%
14.9%€155.00€100.00n/a7
Dec ’25n/a
€126.21
0%
14.9%€155.00€100.00n/a7
Nov ’25n/a
€126.21
0%
14.9%€155.00€100.00n/a7
Oct ’25n/a
€125.80
0%
11.6%€145.00€112.00n/a5
Sep ’25n/a
€125.80
0%
11.6%€145.00€112.00n/a5
Aug ’25n/a
€125.80
0%
11.6%€145.00€112.00n/a5
Jul ’25n/a
€121.10
0%
14.1%€148.00€100.00n/a5
Jun ’25n/a
€121.10
0%
14.1%€148.00€100.00n/a5
May ’25n/a
€121.10
0%
14.1%€148.00€100.00n/a5
Apr ’25n/a
€121.10
0%
14.1%€148.00€100.00n/a5
Mar ’25€115.00
€117.70
+2.3%
13.1%€139.50€100.00n/a5
Feb ’25n/a
€116.20
0%
12.3%€139.50€100.00n/a5
Jan ’25n/a
€110.10
0%
10.6%€130.00€100.00€115.205
Dec ’24n/a
€110.10
0%
10.6%€130.00€100.00n/a5
Nov ’24€101.88
€110.10
+8.1%
10.6%€130.00€100.00n/a5
Oct ’24n/a
€111.50
0%
9.6%€129.50€100.00n/a5
Sep ’24n/a
€111.50
0%
9.6%€129.50€100.00n/a5
Aug ’24n/a
€107.60
0%
7.5%€116.00€95.00n/a5
Jul ’24n/a
€96.10
0%
10.2%€111.00€80.00n/a5
Jun ’24n/a
€93.70
0%
11.6%€111.00€80.00n/a5
May ’24n/a
€93.70
0%
11.6%€111.00€80.00n/a5
Apr ’24n/a
€91.80
0%
10.0%€106.50€80.00n/a5
Mar ’24n/a
€91.80
0%
10.0%€106.50€80.00€115.005
Feb ’24n/a
€91.80
0%
10.0%€106.50€80.00n/a5
Jan ’24n/a
€83.50
0%
13.4%€96.00€67.50n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€130.40
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 03:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ATOSS Software SE è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Aurelien DesideBryan Garnier & Co
Simon BentlageHauck Aufhäuser Investment Banking