Keywords Studios plc

AIM:KWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Keywords Studios Valutazione

KWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KWS ( £24.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £30.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KWS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KWS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KWS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.1x
Valore d'impresa/EBITDA18.6x
Rapporto PEG3.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
KNOS Kainos Group
28.5x13.8%UK£1.4b
CCC Computacenter
15.4x2.2%UK£3.0b
SCT Softcat
28.2x8.1%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
15.3x-1.6%UK£464.8m
KWS Keywords Studios
114.2x31.0%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 114.2x
Rapporto equo PE 61.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£24.06
UK£23.91
-0.6%
15.8%UK£31.75UK£17.87n/a8
Aug ’25UK£23.84
UK£23.81
-0.1%
14.9%UK£31.53UK£17.74n/a9
Jul ’25UK£23.08
UK£22.95
-0.5%
16.4%UK£31.75UK£17.87n/a10
Jun ’25UK£22.34
UK£22.51
+0.7%
20.8%UK£32.99UK£16.19n/a12
May ’25UK£11.59
UK£22.57
+94.7%
20.8%UK£33.02UK£16.28n/a12
Apr ’25UK£13.02
UK£22.17
+70.3%
23.2%UK£32.96UK£13.68n/a12
Mar ’25UK£14.68
UK£22.86
+55.7%
20.5%UK£32.89UK£16.18n/a11
Feb ’25UK£16.78
UK£23.12
+37.8%
19.5%UK£32.94UK£16.25n/a12
Jan ’25UK£16.62
UK£23.87
+43.6%
19.3%UK£33.14UK£16.54n/a11
Dec ’24UK£13.73
UK£25.49
+85.6%
20.6%UK£33.88UK£16.51n/a13
Nov ’24UK£13.02
UK£25.60
+96.7%
19.5%UK£33.81UK£18.14n/a13
Oct ’24UK£15.47
UK£25.07
+62.1%
20.7%UK£33.79UK£18.12n/a14
Sep ’24UK£14.99
UK£26.94
+79.7%
19.8%UK£34.47UK£17.97n/a14
Aug ’24UK£15.80
UK£28.21
+78.5%
16.2%UK£34.45UK£19.99UK£23.8413
Jul ’24UK£18.10
UK£31.38
+73.4%
11.9%UK£35.98UK£21.09UK£23.0814
Jun ’24UK£19.47
UK£32.08
+64.8%
7.6%UK£35.67UK£26.75UK£22.3414
May ’24UK£27.00
UK£32.42
+20.1%
7.7%UK£35.85UK£26.89UK£11.5914
Apr ’24UK£27.58
UK£32.43
+17.6%
7.8%UK£35.91UK£26.93UK£13.0214
Mar ’24UK£29.36
UK£32.80
+11.7%
8.1%UK£36.09UK£27.40UK£14.6813
Feb ’24UK£28.34
UK£32.58
+15.0%
7.7%UK£36.24UK£27.54UK£16.7812
Jan ’24UK£27.24
UK£31.93
+17.2%
6.5%UK£34.62UK£28.32UK£16.6213
Dec ’23UK£29.76
UK£31.76
+6.7%
6.8%UK£34.69UK£27.36UK£13.7313
Nov ’23UK£24.22
UK£30.31
+25.1%
6.4%UK£33.94UK£27.12UK£13.0213
Oct ’23UK£22.98
UK£31.33
+36.3%
7.4%UK£34.72UK£25.60UK£15.4712
Sep ’23UK£23.50
UK£31.05
+32.1%
8.1%UK£34.64UK£24.68UK£14.9912
Aug ’23UK£24.90
UK£30.73
+23.4%
10.0%UK£36.67UK£24.79UK£15.8013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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