Keywords Studios plc

AIM:KWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.0b

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Keywords Studios Valutazione

KWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KWS ( £24.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £30.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KWS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KWS?

Metrica chiave: Poiché KWS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KWS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KWS su PS?
Rapporto PS2.9x
Vendite€807.60m
Cap. di mercato€2.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KWS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
CCC Computacenter
0.4x5.2%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
2.8x5.7%UK£1.0b
SCT Softcat
3.3x10.1%UK£3.2b
NCC NCC Group
1.5x4.5%UK£487.1m
KWS Keywords Studios
2.9x10.2%UK£2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KWS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB IT settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
KWS 2.9xMedia del settore 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KWS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KWS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.9x
Rapporto equo PS 3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Nov ’25n/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Oct ’25UK£24.34
UK£23.90
-1.8%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Sep ’25UK£24.26
UK£23.90
-1.5%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Aug ’25UK£23.84
UK£23.81
-0.1%
14.8%UK£31.53UK£17.76n/a9
Jul ’25UK£23.08
UK£22.96
-0.5%
16.4%UK£31.75UK£17.88n/a10
Jun ’25UK£22.34
UK£22.51
+0.8%
20.7%UK£32.99UK£16.19n/a12
May ’25UK£11.59
UK£22.57
+94.7%
20.8%UK£33.02UK£16.28n/a12
Apr ’25UK£13.02
UK£22.17
+70.3%
23.2%UK£32.96UK£13.68n/a12
Mar ’25UK£14.68
UK£22.86
+55.7%
20.5%UK£32.89UK£16.18n/a11
Feb ’25UK£16.78
UK£23.12
+37.8%
19.5%UK£32.94UK£16.25n/a12
Jan ’25UK£16.62
UK£23.87
+43.6%
19.3%UK£33.14UK£16.54n/a11
Dec ’24UK£13.73
UK£25.49
+85.6%
20.6%UK£33.88UK£16.51n/a13
Nov ’24UK£13.02
UK£25.60
+96.7%
19.5%UK£33.81UK£18.14n/a13
Oct ’24UK£15.47
UK£25.07
+62.1%
20.7%UK£33.79UK£18.12UK£24.3414
Sep ’24UK£14.99
UK£26.94
+79.7%
19.8%UK£34.47UK£17.97UK£24.2614
Aug ’24UK£15.80
UK£28.21
+78.5%
16.2%UK£34.45UK£19.99UK£23.8413
Jul ’24UK£18.10
UK£31.38
+73.4%
11.9%UK£35.98UK£21.09UK£23.0814
Jun ’24UK£19.47
UK£32.08
+64.8%
7.6%UK£35.67UK£26.75UK£22.3414
May ’24UK£27.00
UK£32.42
+20.1%
7.7%UK£35.85UK£26.89UK£11.5914
Apr ’24UK£27.58
UK£32.43
+17.6%
7.8%UK£35.91UK£26.93UK£13.0214
Mar ’24UK£29.36
UK£32.80
+11.7%
8.1%UK£36.09UK£27.40UK£14.6813
Feb ’24UK£28.34
UK£32.58
+15.0%
7.7%UK£36.24UK£27.54UK£16.7812
Jan ’24UK£27.24
UK£31.93
+17.2%
6.5%UK£34.62UK£28.32UK£16.6213
Dec ’23UK£29.76
UK£31.76
+6.7%
6.8%UK£34.69UK£27.36UK£13.7313
Nov ’23UK£24.22
UK£30.31
+25.1%
6.4%UK£33.94UK£27.12UK£13.0213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.08

7D

0.2%

1Y

-20.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.28

7D

-1.8%

1Y

-23.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.02

7D

-6.8%

1Y

19.3%