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Keywords Studios Valutazione
KWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KWS ( £24.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £30.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KWS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KWS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KWS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €2.28b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.8x | ||
KNOS Kainos Group | 28.5x | 13.8% | UK£1.4b |
CCC Computacenter | 15.4x | 2.2% | UK£3.0b |
SCT Softcat | 28.2x | 8.1% | UK£3.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 15.3x | -1.6% | UK£464.8m |
KWS Keywords Studios | 114.2x | 31.0% | UK£1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 114.2x |
Rapporto equo PE | 61.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£24.06 | UK£23.91 -0.6% | 15.8% | UK£31.75 | UK£17.87 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£23.84 | UK£23.81 -0.1% | 14.9% | UK£31.53 | UK£17.74 | n/a | 9 |
Jul ’25 | UK£23.08 | UK£22.95 -0.5% | 16.4% | UK£31.75 | UK£17.87 | n/a | 10 |
Jun ’25 | UK£22.34 | UK£22.51 +0.7% | 20.8% | UK£32.99 | UK£16.19 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£11.59 | UK£22.57 +94.7% | 20.8% | UK£33.02 | UK£16.28 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£13.02 | UK£22.17 +70.3% | 23.2% | UK£32.96 | UK£13.68 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£14.68 | UK£22.86 +55.7% | 20.5% | UK£32.89 | UK£16.18 | n/a | 11 |
Feb ’25 | UK£16.78 | UK£23.12 +37.8% | 19.5% | UK£32.94 | UK£16.25 | n/a | 12 |
Jan ’25 | UK£16.62 | UK£23.87 +43.6% | 19.3% | UK£33.14 | UK£16.54 | n/a | 11 |
Dec ’24 | UK£13.73 | UK£25.49 +85.6% | 20.6% | UK£33.88 | UK£16.51 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£13.02 | UK£25.60 +96.7% | 19.5% | UK£33.81 | UK£18.14 | n/a | 13 |
Oct ’24 | UK£15.47 | UK£25.07 +62.1% | 20.7% | UK£33.79 | UK£18.12 | n/a | 14 |
Sep ’24 | UK£14.99 | UK£26.94 +79.7% | 19.8% | UK£34.47 | UK£17.97 | n/a | 14 |
Aug ’24 | UK£15.80 | UK£28.21 +78.5% | 16.2% | UK£34.45 | UK£19.99 | UK£23.84 | 13 |
Jul ’24 | UK£18.10 | UK£31.38 +73.4% | 11.9% | UK£35.98 | UK£21.09 | UK£23.08 | 14 |
Jun ’24 | UK£19.47 | UK£32.08 +64.8% | 7.6% | UK£35.67 | UK£26.75 | UK£22.34 | 14 |
May ’24 | UK£27.00 | UK£32.42 +20.1% | 7.7% | UK£35.85 | UK£26.89 | UK£11.59 | 14 |
Apr ’24 | UK£27.58 | UK£32.43 +17.6% | 7.8% | UK£35.91 | UK£26.93 | UK£13.02 | 14 |
Mar ’24 | UK£29.36 | UK£32.80 +11.7% | 8.1% | UK£36.09 | UK£27.40 | UK£14.68 | 13 |
Feb ’24 | UK£28.34 | UK£32.58 +15.0% | 7.7% | UK£36.24 | UK£27.54 | UK£16.78 | 12 |
Jan ’24 | UK£27.24 | UK£31.93 +17.2% | 6.5% | UK£34.62 | UK£28.32 | UK£16.62 | 13 |
Dec ’23 | UK£29.76 | UK£31.76 +6.7% | 6.8% | UK£34.69 | UK£27.36 | UK£13.73 | 13 |
Nov ’23 | UK£24.22 | UK£30.31 +25.1% | 6.4% | UK£33.94 | UK£27.12 | UK£13.02 | 13 |
Oct ’23 | UK£22.98 | UK£31.33 +36.3% | 7.4% | UK£34.72 | UK£25.60 | UK£15.47 | 12 |
Sep ’23 | UK£23.50 | UK£31.05 +32.1% | 8.1% | UK£34.64 | UK£24.68 | UK£14.99 | 12 |
Aug ’23 | UK£24.90 | UK£30.73 +23.4% | 10.0% | UK£36.67 | UK£24.79 | UK£15.80 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.