Kape Technologies PLC

AIM:KAPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

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La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kape Technologies Valutazione

KAPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAPE (£2.85) is trading below our estimate of fair value (£7.04)

Significativamente al di sotto del valore equo: KAPE is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAPE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KAPE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.6x
Valore d'impresa/EBITDA6.9x
Rapporto PEG2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.9x
DARK Darktrace
44.7x7.8%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
KWS Keywords Studios
n/a59.1%UK£2.0b
BYIT Bytes Technology Group
26.8x9.0%UK£1.3b
KAPE Kape Technologies
21.2x8.9%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the peer average (45.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the UK Software industry average (35.8x)

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.6x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Sep ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Aug ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jul ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jun ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
May ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Apr ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Mar ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Feb ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jan ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Dec ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Nov ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Oct ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Sep ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Aug ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jul ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jun ’24UK£2.85
UK£3.04
+6.6%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
May ’24UK£2.87
UK£3.90
+36.0%
32.8%UK£5.65UK£2.63n/a3
Apr ’24UK£2.85
UK£4.07
+43.0%
28.1%UK£5.78UK£2.69n/a4
Mar ’24UK£2.95
UK£4.07
+38.1%
29.0%UK£5.82UK£2.62n/a4
Feb ’24UK£2.56
UK£4.00
+56.4%
28.6%UK£5.70UK£2.57n/a4
Jan ’24UK£2.75
UK£4.06
+47.5%
29.9%UK£5.86UK£2.65n/a4
Dec ’23UK£2.46
UK£4.21
+71.0%
25.6%UK£5.76UK£2.68n/a5
Nov ’23UK£2.20
UK£4.59
+108.4%
16.3%UK£5.74UK£3.49n/a5
Oct ’23UK£2.67
UK£4.56
+70.8%
6.8%UK£4.93UK£4.17n/a3
Sep ’23UK£2.75
UK£4.72
+71.5%
15.5%UK£5.90UK£4.06n/a4

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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