Kape Technologies PLC

AIM:KAPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

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Kape Technologies Valutazione

KAPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAPE ( £2.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAPE?

Metrica chiave: Poiché KAPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAPE su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$70.92m
Cap. di mercatoUS$1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
DARK Darktrace
44.7x7.8%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
KWS Keywords Studios
n/a59.1%UK£2.0b
BYIT Bytes Technology Group
20.2x6.7%UK£1.0b
KAPE Kape Technologies
21.2x8.9%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAPE 21.2xMedia del settore 36.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Dec ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Nov ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Oct ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Sep ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Aug ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jul ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jun ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
May ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Apr ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Mar ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Feb ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jan ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Dec ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Nov ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Oct ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Sep ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Aug ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jul ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jun ’24UK£2.85
UK£3.04
+6.6%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
May ’24UK£2.87
UK£3.90
+36.0%
32.8%UK£5.65UK£2.63n/a3
Apr ’24UK£2.85
UK£4.07
+43.0%
28.1%UK£5.78UK£2.69n/a4
Mar ’24UK£2.95
UK£4.07
+38.1%
29.0%UK£5.82UK£2.62n/a4
Feb ’24UK£2.56
UK£4.00
+56.4%
28.6%UK£5.70UK£2.57n/a4
Jan ’24UK£2.75
UK£4.06
+47.5%
29.9%UK£5.86UK£2.65n/a4
Dec ’23UK£2.46
UK£4.21
+71.0%
25.6%UK£5.76UK£2.68n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/05/31 03:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/05/30 00:00
Guadagni2022/12/31
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kape Technologies PLC è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kartikeyan SwaminathanArden Partners Plc.
Edward JamesBerenberg
Benjamin MayBerenberg