Blancco Technology Group plc

AIM:BLTG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£173.0m

Blancco Technology Group Valutazione

BLTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLTG ( £2.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLTG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLTG?

Metrica chiave: Poiché BLTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLTG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLTG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLTG su PE?
Rapporto PE63x
GuadagniUK£2.75m
Cap. di mercatoUK£173.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLTG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLTG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.5x
CNS Corero Network Security
158.9x52.7%UK£100.9m
GETB GetBusy
55x-199.1%UK£29.1m
NET Netcall
29.8xn/aUK£174.2m
APTD Aptitude Software Group
38.6x17.4%UK£187.4m
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.13m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BLTG 63.0xMedia del settore 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLTG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63x
Rapporto equo PE 39.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLTG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Dec ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Nov ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Oct ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Sep ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Aug ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Jul ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Jun ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
May ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Apr ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Mar ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Feb ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Jan ’25n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Dec ’24n/a
UK£2.70
0%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Nov ’24UK£2.22
UK£2.70
+21.8%
7.9%UK£3.00UK£2.51n/a3
Oct ’24UK£2.23
UK£2.80
+25.7%
9.0%UK£3.10UK£2.51n/a4
Sep ’24UK£2.26
UK£2.80
+24.0%
9.0%UK£3.10UK£2.51n/a4
Aug ’24UK£1.79
UK£2.80
+56.6%
9.0%UK£3.10UK£2.51n/a4
Jul ’24UK£1.57
UK£2.84
+81.6%
8.4%UK£3.10UK£2.51n/a5
Jun ’24UK£1.61
UK£2.84
+76.5%
8.4%UK£3.10UK£2.51n/a5
May ’24UK£1.80
UK£2.84
+57.9%
8.4%UK£3.10UK£2.51n/a5
Apr ’24UK£1.78
UK£2.84
+60.1%
8.4%UK£3.10UK£2.51n/a5
Mar ’24UK£1.83
UK£2.84
+55.7%
8.4%UK£3.10UK£2.51n/a5
Feb ’24UK£1.73
UK£2.99
+73.4%
9.1%UK£3.35UK£2.51n/a5
Jan ’24UK£1.77
UK£2.99
+69.5%
9.1%UK£3.35UK£2.51n/a5
Dec ’23UK£1.73
UK£2.99
+73.4%
9.1%UK£3.35UK£2.51n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/18 15:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/16 00:00
Guadagni2022/12/31
Guadagni annuali2022/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Blancco Technology Group plc è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Edward JamesBerenberg
William LindsayBerenberg