Darktrace plc

LSE:DARK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Darktrace Valutazione

DARK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DARK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DARK ( £5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DARK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DARK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DARK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7.5x
Valore d'impresa/EBITDA43x
Rapporto PEG5.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DARK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DARK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
SGE Sage Group
38.5x15.1%UK£10.3b
CCC Computacenter
16x9.2%UK£2.7b
GETB GetBusy
55.3x-199.1%UK£29.3m
DARK Darktrace
44.5x7.8%UK£3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DARK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DARK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DARK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DARK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DARK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.5x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DARK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DARK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.84
UK£6.12
+4.8%
2.5%UK£6.30UK£5.75n/a11
Sep ’25UK£5.86
UK£6.13
+4.7%
2.4%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.95
UK£6.16
+3.4%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.7%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.88
UK£6.17
+5.0%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.37
UK£5.28
+21.0%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.1%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.43
UK£5.13
+49.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.47
UK£5.24
+50.8%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.50
UK£5.09
+45.5%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.03
UK£5.03
+24.7%
18.1%UK£6.50UK£2.40n/a14
Sep ’24UK£3.70
UK£4.84
+30.7%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.8615
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.9515
Jul ’24UK£3.08
UK£4.24
+37.7%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
Jun ’24UK£2.86
UK£4.24
+48.5%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8815
May ’24UK£2.80
UK£4.56
+62.9%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.58
UK£4.42
+71.3%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3713
Mar ’24UK£2.63
UK£4.47
+70.1%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.20
UK£4.50
+104.8%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4312
Jan ’24UK£2.59
UK£5.12
+97.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.6712
Dec ’23UK£3.56
UK£5.12
+43.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.4712
Nov ’23UK£3.62
UK£5.15
+42.2%
19.3%UK£6.50UK£3.20UK£3.5010
Oct ’23UK£2.95
UK£5.87
+98.8%
34.7%UK£10.04UK£3.20UK£4.0310
Sep ’23UK£5.04
UK£6.03
+19.6%
36.2%UK£9.98UK£3.20UK£3.708

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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