Darktrace plc

Report azionario LSE:DARK

Capitalizzazione di mercato: UK£3.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Darktrace Valutazione

DARK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DARK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.77
Fair Value
53.2% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DARK ( £5.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DARK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DARK?

Metrica chiave: Poiché DARK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DARK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DARK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DARK su PE?
Rapporto PE44.7x
UtiliUS$110.90m
Cap. di mercatoUS$4.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DARK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DARK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.5x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.03%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
203.6x44.10%UK£74.3m
SGE Sage Group
33.3x12.75%UK£11.5b
CCC Computacenter
14x6.74%UK£2.4b
DARK Darktrace
44.7x7.79%UK£3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DARK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 72.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DARK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DARK 44.7xMedia del settore 37.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DARK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 37 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DARK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DARK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.7x
Rapporto equo PE 42x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DARK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DARK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£6.11
0%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
Jun ’26n/a
UK£6.11
0%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
May ’26n/a
UK£6.11
0%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
Apr ’26n/a
UK£6.11
0%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
Mar ’26n/a
UK£6.11
0%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
Feb ’26n/a
UK£6.11
0%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
Jan ’26n/a
UK£6.11
0%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
Dec ’25n/a
UK£6.11
0%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
Nov ’25n/a
UK£6.11
0%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
Oct ’25UK£5.77
UK£6.11
+5.84%
2.44%UK£6.20UK£5.75n/a10
Sep ’25UK£5.86
UK£6.13
+4.67%
2.41%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.95
UK£6.16
+3.39%
2.15%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.72%
2.15%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.88
UK£6.17
+5.01%
2.64%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.02%
8.43%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.37
UK£5.28
+20.99%
19.09%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.12%
19.41%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.43
UK£5.13
+49.59%
19.41%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.27%
19.67%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.47
UK£5.24
+50.75%
19.53%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.50
UK£5.09
+45.51%
18.16%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.03
UK£5.03
+24.65%
18.07%UK£6.50UK£2.40UK£5.7714
Sep ’24UK£3.70
UK£4.84
+30.72%
22.50%UK£6.50UK£2.40UK£5.8615
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.25%
22.48%UK£6.50UK£2.40UK£5.9515
Jul ’24UK£3.08
UK£4.24
+37.68%
28.17%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£0
Fair Value
5.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/01 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/01 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Darktrace plc è coperta da 12 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victor ChengBofA Global Research
Rahul ChopraHSBC
Charles BrennanJefferies LLC