Ichor Holdings Valutazione
0Z0F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Z0F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0Z0F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0Z0F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z0F?
Metrica chiave: Poiché 0Z0F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Z0F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$892.12m |
| Cap. di mercato | US$570.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Z0F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
IQE IQE | 0.7x | 1.5% | UK£90.7m |
AWE Alphawave IP Group | 4.3x | 23.1% | UK£1.0b |
SEDG SolarEdge Technologies | 1.3x | 17.7% | US$1.1b |
A240810 Wonik IPS | 1.4x | 9.4% | ₩1.1t |
0Z0F Ichor Holdings | 0.6x | 7.4% | US$570.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0Z0F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Z0F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0Z0F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Z0F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0Z0F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.83 | US$29.17 +73.3% | 25.0% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$19.87 | US$38.00 +91.2% | 28.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$21.96 | US$42.83 +95.1% | 13.1% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$29.48 | US$42.83 +45.3% | 13.1% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$27.84 | US$42.17 +51.4% | 14.0% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$31.90 | US$41.29 +29.4% | 14.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$33.26 | US$41.29 +24.1% | 14.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$27.60 | US$40.29 +46.0% | 16.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$30.52 | US$42.86 +40.4% | 14.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$31.16 | US$43.00 +38.0% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$30.90 | US$47.00 +52.1% | 4.7% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.12 | US$46.60 +22.2% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.99 | US$46.60 +26.0% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.35 | US$46.40 +21.0% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$19.87 | 5 |
| Apr ’25 | US$38.58 | US$41.00 +6.3% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | US$21.96 | 4 |
| Mar ’25 | US$43.14 | US$40.00 -7.3% | 6.1% | US$42.00 | US$36.00 | US$29.48 | 4 |
| Feb ’25 | US$37.10 | US$36.25 -2.3% | 9.2% | US$40.00 | US$31.00 | US$27.84 | 4 |
| Jan ’25 | US$33.66 | US$32.50 -3.4% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | US$31.90 | 4 |
| Dec ’24 | US$26.15 | US$32.50 +24.3% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | US$33.26 | 4 |
| Nov ’24 | US$24.93 | US$40.50 +62.5% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$27.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$31.01 | US$40.50 +30.6% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$30.52 | 4 |
| Sep ’24 | US$36.75 | US$40.50 +10.2% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$31.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$37.64 | US$38.50 +2.3% | 10.5% | US$44.00 | US$33.00 | US$30.90 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$36.00 0% | 14.6% | US$44.00 | US$30.00 | US$38.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$30.06 | US$33.00 +9.8% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$36.99 | 4 |
| May ’24 | US$28.63 | US$38.50 +34.5% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$38.35 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 22:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ichor Holdings, Ltd. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Thomas Diffely | D.A. Davidson & Co. |