Ichor Holdings Valutazione
0Z0F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Z0F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Z0F ( $32.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Z0F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z0F?
Metrica chiave: Poiché 0Z0F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Z0F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$819.23m |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Z0F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
IQE IQE | 0.9x | 0.9% | UK£113.5m |
AWE Alphawave IP Group | 5.7x | 33.8% | UK£1.0b |
A039030 EO Technics | 5x | 24.9% | ₩1.5t |
DQ Daqo New Energy | 0.9x | 24.0% | US$1.2b |
0Z0F Ichor Holdings | 1.4x | 10.2% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0Z0F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Z0F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0Z0F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Z0F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0Z0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.75 | US$41.29 +26.1% | 14.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$27.60 | US$40.29 +46.0% | 16.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$30.52 | US$42.86 +40.4% | 14.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$31.16 | US$43.00 +38.0% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$30.90 | US$47.00 +52.1% | 4.7% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.12 | US$46.60 +22.2% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.99 | US$46.60 +26.0% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.35 | US$46.40 +21.0% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$38.58 | US$41.00 +6.3% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$43.14 | US$40.00 -7.3% | 6.1% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$37.10 | US$36.25 -2.3% | 9.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$33.66 | US$32.50 -3.4% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.15 | US$32.50 +24.3% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$24.93 | US$40.50 +62.5% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$27.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$31.01 | US$40.50 +30.6% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$30.52 | 4 |
| Sep ’24 | US$36.75 | US$40.50 +10.2% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$31.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$37.64 | US$38.50 +2.3% | 10.5% | US$44.00 | US$33.00 | US$30.90 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$36.00 0% | 14.6% | US$44.00 | US$30.00 | US$38.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$30.06 | US$33.00 +9.8% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$36.99 | 4 |
| May ’24 | US$28.63 | US$38.50 +34.5% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$38.35 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.40 | US$39.75 +30.8% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$38.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$34.07 | US$39.75 +16.7% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$43.14 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.98 | US$33.40 +1.3% | 6.2% | US$37.00 | US$31.00 | US$37.10 | 5 |
| Jan ’24 | US$26.27 | US$32.00 +21.8% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$33.66 | 4 |
| Dec ’23 | US$27.04 | US$32.00 +18.3% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$26.15 | 4 |
| Nov ’23 | US$26.32 | US$33.75 +28.2% | 14.3% | US$40.00 | US$27.00 | US$24.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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