Alphawave IP Group plc

LSE:AWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£880.6m

Alphawave IP Group Valutazione

AWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AWE ( £1.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWE?

Metrica chiave: Poiché AWE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AWE su PS?
Rapporto PS5.1x
VenditeUS$225.52m
Cap. di mercatoUS$1.12b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.5m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
KMK Kromek Group
2xn/aUK£38.5m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£36.4m
AWE Alphawave IP Group
5x33.8%UK£880.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AWE 5.1xMedia del settore 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.1x
Rapporto equo PS 7.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.23
UK£1.58
+28.3%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Nov ’25UK£1.09
UK£1.58
+45.0%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Oct ’25UK£1.07
UK£1.67
+56.5%
15.5%UK£1.89UK£1.25n/a4
Sep ’25UK£1.46
UK£1.80
+23.6%
8.8%UK£1.97UK£1.57n/a4
Aug ’25UK£1.45
UK£1.79
+23.7%
8.8%UK£1.96UK£1.56n/a4
Jul ’25UK£1.42
UK£1.69
+19.5%
10.7%UK£1.90UK£1.48n/a4
Jun ’25UK£1.34
UK£1.72
+28.3%
12.1%UK£1.98UK£1.48n/a4
May ’25UK£1.16
UK£2.03
+75.3%
20.9%UK£2.69UK£1.52n/a4
Apr ’25UK£1.75
UK£2.08
+18.8%
18.2%UK£2.72UK£1.79n/a4
Mar ’25UK£1.82
UK£2.09
+14.6%
18.3%UK£2.73UK£1.80n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.98
+58.8%
22.3%UK£2.69UK£1.49n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.97
+52.7%
20.9%UK£2.61UK£1.51n/a4
Dec ’24UK£1.15
UK£1.96
+70.3%
20.9%UK£2.60UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£0.99
UK£2.18
+119.6%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.093
Oct ’24UK£1.14
UK£2.18
+90.6%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.073
Sep ’24UK£1.43
UK£2.20
+54.1%
17.3%UK£2.73UK£1.85UK£1.463
Aug ’24UK£1.59
UK£2.07
+30.3%
23.3%UK£2.70UK£1.52UK£1.453
Jul ’24UK£1.43
UK£2.06
+43.4%
22.3%UK£2.66UK£1.55UK£1.423
Jun ’24UK£1.21
UK£2.01
+66.1%
28.7%UK£2.72UK£1.31UK£1.343
May ’24UK£1.01
UK£2.13
+110.0%
27.6%UK£2.72UK£1.54UK£1.162
Apr ’24UK£1.17
UK£2.29
+95.1%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.754
Mar ’24UK£0.92
UK£2.29
+148.6%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.824
Feb ’24UK£0.95
UK£2.59
+171.2%
3.5%UK£2.70UK£2.48UK£1.253
Jan ’24UK£1.02
UK£2.49
+143.9%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.293
Dec ’23UK£1.08
UK£2.49
+130.3%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.153
Nov ’23UK£1.10
UK£2.56
+132.5%
4.3%UK£2.71UK£2.44UK£0.993

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Melexis

€2.2b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€23.22

7D

-8.7%

1Y

-44.0%

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.48

7D

-5.6%

1Y

-46.0%