Enphase Energy, Inc.

LSE:0QYE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Enphase Energy Valutazione

0QYE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QYE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QYE ( $70.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $197.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYE?

Metrica chiave: Poiché 0QYE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0QYE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QYE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0QYE su PS?
Rapporto PS7.8x
VenditeUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$9.72b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QYE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0QYE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
IQE IQE
0.9x0.9%UK£120.9m
ONTO Onto Innovation
8.7x14.6%US$8.2b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.9x19.8%CN¥58.7b
MKSI MKS Instruments
2.2x8.0%US$7.7b
0QYE Enphase Energy
7.8x19.7%US$9.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QYE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0QYE 7.8xMedia del settore 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0QYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QYE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QYE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.8x
Rapporto equo PS 5.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0QYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QYE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$70.89
US$98.18
+38.5%
24.2%US$145.00US$59.00n/a36
Nov ’25US$84.09
US$105.99
+26.0%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25US$112.15
US$127.56
+13.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$119.88
US$128.14
+6.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$110.50
US$128.55
+16.3%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$98.16
US$129.61
+32.0%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.08
US$128.15
+0.8%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$106.96
US$126.00
+17.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$120.29
US$128.83
+7.1%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.88
US$127.42
-1.9%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$106.23
US$122.54
+15.4%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$133.80
US$119.86
-10.4%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$105.14
US$112.83
+7.3%
28.2%US$230.00US$65.00n/a36
Nov ’24US$76.51
US$116.83
+52.7%
28.9%US$230.00US$75.00US$84.0935
Oct ’24US$119.50
US$183.78
+53.8%
18.2%US$262.00US$114.00US$112.1533
Sep ’24US$128.94
US$193.30
+49.9%
16.2%US$262.00US$120.00US$119.8832
Aug ’24US$150.51
US$199.55
+32.6%
17.8%US$304.00US$135.00US$110.5032
Jul ’24US$167.91
US$244.98
+45.9%
16.0%US$317.00US$165.00US$98.1634
Jun ’24US$183.16
US$251.51
+37.3%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.0834
May ’24US$162.95
US$259.68
+59.4%
13.6%US$341.00US$165.00US$106.9634
Apr ’24US$208.84
US$288.19
+38.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$120.2932
Mar ’24US$212.31
US$290.66
+36.9%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.8829
Feb ’24US$220.94
US$298.69
+35.2%
15.5%US$365.00US$190.00US$106.2326
Jan ’24US$263.10
US$315.51
+19.9%
15.7%US$379.00US$190.00US$133.8029
Dec ’23US$316.14
US$306.55
-3.0%
15.2%US$363.00US$190.00US$105.1427
Nov ’23US$302.11
US$303.73
+0.5%
15.2%US$363.00US$190.00US$76.5126

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$72.64

7D

10.4%

1Y

5.2%

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.05

7D

4.3%

1Y

-56.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.70

7D

3.0%

1Y

-43.8%