CEVA Valutazione
0Q19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q19 ( $30.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q19 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q19?
Metrica chiave: Poiché 0Q19 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q19 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.8x |
| Vendite | US$101.88m |
| Cap. di mercato | US$696.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -99.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q19 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
AWE Alphawave IP Group | 5.7x | 33.8% | UK£1.0b |
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£38.6m |
ENSI EnSilica | 1.6x | 15.0% | UK£41.5m |
KMK Kromek Group | 1.9x | n/a | UK£36.2m |
0Q19 CEVA | 6.8x | 9.5% | US$696.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0Q19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q19's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0Q19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q19's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.8x |
| Rapporto equo PS | 7.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0Q19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.52 | US$32.83 +7.6% | 18.1% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.64 | US$27.83 +17.7% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.78 | US$27.83 +17.0% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.94 | US$27.86 +16.4% | 13.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.93 | US$26.57 +40.4% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$19.42 | US$26.57 +36.8% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.70 | US$26.57 +34.9% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.85 | US$27.86 +40.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$27.86 +22.5% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.55 | US$27.86 +18.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$19.44 | US$24.57 +26.4% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$22.80 | US$24.57 +7.8% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.84 | US$24.57 +12.5% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.11 | US$26.71 +56.1% | 17.3% | US$35.00 | US$20.00 | US$23.64 | 7 |
| Oct ’24 | US$20.23 | US$28.14 +39.1% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.78 | 7 |
| Sep ’24 | US$23.46 | US$28.14 +20.0% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.94 | 7 |
| Aug ’24 | US$26.64 | US$32.86 +23.3% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$18.93 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.86 0% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.42 | 7 |
| Jun ’24 | US$24.86 | US$32.86 +32.2% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.70 | 7 |
| May ’24 | US$25.20 | US$39.00 +54.8% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$19.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$28.97 | US$39.00 +34.6% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$22.74 | 7 |
| Mar ’24 | US$32.12 | US$39.00 +21.4% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$23.55 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$35.71 0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.44 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$35.71 0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.80 | 7 |
| Dec ’23 | US$27.51 | US$35.71 +29.8% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$21.84 | 7 |
| Nov ’23 | US$26.17 | US$47.14 +80.1% | 19.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$17.11 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ams-OSRAM
CHF 576.7m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.85
7D
0.4%
1Y
-58.4%
ON Semiconductor
US$30.8b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$70.73
7D
6.3%
1Y
3.4%
QUALCOMM
US$176.4b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$157.58
7D
-4.6%
1Y
25.2%