AIXTRON Valutazione
0NP9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NP9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NP9 ( €14.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NP9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NP9?
Metrica chiave: Poiché 0NP9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NP9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | €114.56m |
| Cap. di mercato | €1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NP9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
6323 Rorze | 10.4x | 4.6% | JP¥267.1b |
PLAB Photronics | 12.1x | 5.1% | US$1.7b |
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 66.1x | 31.3% | CN¥12.1b |
3680 Gudeng Precision Industrial | 40.7x | 33.0% | NT$47.3b |
0NP9 AIXTRON | 13.9x | 3.5% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NP9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NP9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.12 | €19.92 +41.1% | 22.3% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €13.61 | €20.21 +48.5% | 22.6% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.42 | €20.35 +41.2% | 22.7% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €16.00 | €24.86 +55.4% | 18.6% | €33.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €17.34 | €27.61 +59.3% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €21.45 | €27.66 +29.0% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €17.98 | €30.13 +67.6% | 22.1% | €40.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €20.86 | €31.23 +49.7% | 24.5% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.95 | €31.41 +43.1% | 23.8% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.12 | €35.14 +45.7% | 18.7% | €50.00 | €24.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €27.15 | €35.76 +31.7% | 20.2% | €55.00 | €26.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €34.55 | €39.31 +13.8% | 20.0% | €55.00 | €26.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €38.53 | €40.19 +4.3% | 17.2% | €53.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €34.03 | €38.30 +12.5% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €13.61 | 13 |
| Nov ’24 | €26.35 | €38.30 +45.3% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €14.42 | 13 |
| Oct ’24 | €35.03 | €38.67 +10.4% | 14.9% | €52.00 | €31.00 | €16.00 | 14 |
| Sep ’24 | €35.52 | €38.54 +8.5% | 15.0% | €52.00 | €31.00 | €17.34 | 14 |
| Aug ’24 | €36.03 | €38.08 +5.7% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €21.45 | 13 |
| Jul ’24 | €30.97 | €34.00 +9.8% | 12.7% | €42.00 | €28.00 | €17.98 | 12 |
| Jun ’24 | €29.23 | €33.45 +14.5% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €20.86 | 11 |
| May ’24 | €25.71 | €33.45 +30.1% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €21.95 | 11 |
| Apr ’24 | €31.44 | €33.73 +7.3% | 11.8% | €42.00 | €28.00 | €24.12 | 11 |
| Mar ’24 | €30.06 | €33.50 +11.5% | 13.0% | €42.00 | €28.00 | €27.15 | 10 |
| Feb ’24 | €27.28 | €32.45 +18.9% | 10.7% | €40.00 | €28.00 | €34.55 | 10 |
| Jan ’24 | €27.13 | €31.95 +17.8% | 12.8% | €40.00 | €25.00 | €38.53 | 10 |
| Dec ’23 | €31.51 | €30.72 -2.5% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €34.03 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AIXTRON SE è coperta da 63 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Christopher Muse | Barclays |