MKS Instruments Valutazione
0JWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JWG ( $77.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JWG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JWG?
Metrica chiave: Poiché 0JWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JWG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$190.00m |
| Cap. di mercato | US$5.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JWG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
A042700 HANMI Semiconductor | 47.4x | 39.2% | ₩7.2t |
NVMI Nova | 32.2x | 13.2% | US$5.9b |
603806 Hangzhou First Applied Material | 26.9x | 24.0% | CN¥31.9b |
6488 GlobalWafers | 14.8x | 18.2% | NT$149.6b |
0JWG MKS Instruments | 26.9x | 27.9% | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JWG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0JWG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.19 | US$121.96 +58.0% | 21.4% | US$160.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$80.48 | US$133.72 +66.1% | 10.1% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$91.58 | US$133.72 +46.0% | 10.1% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$114.47 | US$138.24 +20.8% | 9.3% | US$160.00 | US$119.34 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$105.18 | US$139.31 +32.4% | 9.1% | US$160.00 | US$119.34 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$114.39 | US$139.26 +21.7% | 9.6% | US$160.00 | US$119.34 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$100.85 | US$136.36 +35.2% | 11.8% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$104.69 | US$138.50 +32.3% | 10.8% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$118.29 | US$142.33 +20.3% | 9.7% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$115.52 | US$149.75 +29.6% | 6.3% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$128.47 | US$146.86 +14.3% | 5.4% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$123.52 | US$139.71 +13.1% | 12.3% | US$153.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$114.96 | US$125.86 +9.5% | 9.7% | US$140.00 | US$100.00 | US$72.95 | 7 |
| Apr ’25 | US$131.78 | US$125.14 -5.0% | 10.1% | US$140.00 | US$100.00 | US$80.48 | 7 |
| Mar ’25 | US$127.61 | US$125.14 -1.9% | 10.1% | US$140.00 | US$100.00 | US$91.58 | 7 |
| Feb ’25 | US$107.42 | US$100.14 -6.8% | 12.4% | US$120.00 | US$85.00 | US$114.47 | 7 |
| Jan ’25 | US$102.33 | US$92.71 -9.4% | 13.5% | US$115.00 | US$72.00 | US$105.18 | 7 |
| Dec ’24 | US$83.66 | US$91.29 +9.1% | 13.3% | US$115.00 | US$72.00 | US$114.39 | 7 |
| Nov ’24 | US$63.73 | US$109.00 +71.0% | 7.0% | US$115.00 | US$92.00 | US$100.85 | 7 |
| Oct ’24 | US$83.29 | US$112.29 +34.8% | 3.0% | US$115.00 | US$105.00 | US$104.69 | 7 |
| Sep ’24 | US$101.18 | US$112.29 +11.0% | 3.0% | US$115.00 | US$105.00 | US$118.29 | 7 |
| Aug ’24 | US$109.04 | US$111.57 +2.3% | 2.9% | US$115.00 | US$105.00 | US$115.52 | 7 |
| Jul ’24 | US$108.40 | US$109.43 +1.0% | 7.5% | US$115.00 | US$90.00 | US$128.47 | 7 |
| Jun ’24 | US$96.74 | US$106.57 +10.2% | 7.8% | US$115.00 | US$90.00 | US$123.52 | 7 |
| May ’24 | US$81.88 | US$109.00 +33.1% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | US$114.96 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 11:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MKS Instruments, Inc. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Paretosh Misra | Berenberg |