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Daqo New Energy Valutazione
0I74 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I74 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I74 ( $14.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I74 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I74?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I74 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I74 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
IQE IQE | 1.3x | 12.4% | UK£166.9m |
AWE Alphawave IP Group | 4.8x | 33.4% | UK£808.7m |
6315 TOWA | 3.3x | 14.4% | JP¥176.5b |
3413 Foxsemicon Integrated Technology | 2.8x | 17.1% | NT$37.5b |
0I74 Daqo New Energy | 0.8x | 14.7% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0I74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I74's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0I74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I74's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0I74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.60 | US$18.36 -6.3% | 40.4% | US$34.05 | US$4.85 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$14.69 | US$19.63 +33.6% | 29.7% | US$34.05 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$16.11 | US$23.41 +45.3% | 24.8% | US$38.40 | US$17.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$14.32 | US$27.83 +94.3% | 32.5% | US$45.00 | US$17.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.98 | US$27.83 +26.6% | 32.5% | US$45.00 | US$17.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$18.85 | US$29.45 +56.2% | 30.3% | US$45.00 | US$18.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$28.03 | US$29.45 +5.1% | 30.3% | US$45.00 | US$18.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$23.24 | US$28.44 +22.4% | 33.5% | US$45.00 | US$17.90 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$18.08 | US$31.31 +73.2% | 25.4% | US$45.00 | US$18.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$26.67 | US$35.49 +33.1% | 39.3% | US$67.70 | US$22.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$24.82 | US$38.56 +55.3% | 40.9% | US$67.70 | US$22.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$24.89 | US$38.67 +55.4% | 40.7% | US$67.70 | US$22.80 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$30.30 | US$50.05 +65.2% | 39.6% | US$102.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$36.96 | US$51.23 +38.6% | 37.2% | US$102.00 | US$31.00 | US$14.69 | 11 |
| Aug ’24 | US$37.98 | US$58.57 +54.2% | 31.0% | US$102.00 | US$42.80 | US$16.11 | 12 |
| Jul ’24 | US$39.75 | US$60.05 +51.1% | 29.0% | US$102.00 | US$45.00 | US$14.32 | 12 |
| Jun ’24 | US$37.15 | US$60.88 +63.9% | 28.2% | US$102.00 | US$45.00 | US$21.98 | 12 |
| May ’24 | US$45.95 | US$61.37 +33.6% | 27.4% | US$102.00 | US$45.00 | US$18.85 | 12 |
| Apr ’24 | US$47.62 | US$62.12 +30.5% | 26.6% | US$102.00 | US$44.60 | US$28.03 | 12 |
| Mar ’24 | US$46.83 | US$63.96 +36.6% | 27.5% | US$102.00 | US$44.60 | US$23.24 | 13 |
| Feb ’24 | US$47.13 | US$66.11 +40.3% | 26.5% | US$102.00 | US$42.40 | US$18.08 | 12 |
| Jan ’24 | US$38.41 | US$71.28 +85.6% | 28.4% | US$103.00 | US$50.00 | US$26.67 | 12 |
| Dec ’23 | US$52.94 | US$78.07 +47.5% | 35.0% | US$140.00 | US$50.00 | US$24.82 | 12 |
| Nov ’23 | US$44.73 | US$77.07 +72.3% | 34.6% | US$140.00 | US$50.00 | US$24.89 | 12 |
| Oct ’23 | US$53.02 | US$87.09 +64.2% | 28.9% | US$140.00 | US$44.00 | US$30.30 | 12 |
| Sep ’23 | US$67.57 | US$88.34 +30.7% | 27.7% | US$140.00 | US$44.00 | US$36.96 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.