Wolfspeed Valutazione
0I4Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I4Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0I4Q ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0I4Q ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I4Q?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 0I4Q su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.03b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -32x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I4Q di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.7x | ||
AWE Alphawave IP Group | 4.4x | 33.8% | UK£755.4m |
KMK Kromek Group | 2.4x | 24.1% | UK£43.0m |
CML CML Microsystems | 1.8x | n/a | UK£41.6m |
ENSI EnSilica | 2.2x | 23.1% | UK£46.4m |
0I4Q Wolfspeed | 2.5x | 22.8% | US$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0I4Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I4Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0I4Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I4Q's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.5x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0I4Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$16.00 | US$17.60 +10.0% | 33.3% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
Oct ’25 | US$8.93 | US$19.64 +120.0% | 30.8% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
Sep ’25 | US$10.07 | US$20.08 +99.4% | 26.9% | US$30.34 | US$14.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$16.68 | US$31.02 +85.9% | 27.4% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$22.42 | US$30.66 +36.8% | 27.3% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$25.30 | US$31.54 +24.7% | 27.7% | US$52.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$26.49 | US$36.44 +37.6% | 27.1% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$29.23 | US$40.94 +40.0% | 23.4% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$28.62 | US$41.18 +43.9% | 23.8% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$29.04 | US$42.18 +45.3% | 21.0% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$43.88 | US$44.47 +1.3% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$39.38 | US$44.47 +12.9% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$32.86 | US$44.47 +35.3% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$38.07 | US$57.58 +51.2% | 17.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$8.93 | 18 |
Sep ’24 | US$45.97 | US$59.06 +28.5% | 17.5% | US$80.00 | US$44.00 | US$10.07 | 18 |
Aug ’24 | US$64.48 | US$65.23 +1.2% | 18.5% | US$80.00 | US$45.00 | US$16.68 | 18 |
Jul ’24 | US$55.63 | US$65.58 +17.9% | 20.9% | US$87.00 | US$45.00 | US$22.42 | 19 |
Jun ’24 | US$49.02 | US$65.68 +34.0% | 20.8% | US$87.00 | US$45.00 | US$25.30 | 19 |
May ’24 | US$46.23 | US$68.67 +48.5% | 17.2% | US$87.00 | US$45.00 | US$26.49 | 18 |
Apr ’24 | US$66.21 | US$92.58 +39.8% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$29.23 | 19 |
Mar ’24 | US$75.05 | US$92.58 +23.4% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$28.62 | 19 |
Feb ’24 | US$80.06 | US$92.58 +15.6% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$29.04 | 19 |
Jan ’24 | US$68.54 | US$98.61 +43.9% | 13.3% | US$118.00 | US$65.00 | US$43.88 | 19 |
Dec ’23 | US$86.72 | US$102.76 +18.5% | 16.2% | US$135.00 | US$65.00 | US$39.38 | 19 |
Nov ’23 | US$77.36 | US$105.50 +36.4% | 19.2% | US$155.00 | US$65.00 | US$32.86 | 19 |
Oct ’23 | US$105.08 | US$119.45 +13.7% | 15.8% | US$155.00 | US$86.50 | US$38.07 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.