Cirrus Logic Valutazione
0HYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HYI ( $116.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $91.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HYI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HYI?
Metrica chiave: Poiché 0HYI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HYI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Utili | US$379.57m |
| Cap. di mercato | US$5.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | -4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HYI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
KMK Kromek Group | 11.1x | -67.65% | UK£41.6m |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 58.7x | 32.64% | HK$43.0b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 20.7x | -0.63% | NT$165.5b |
OLED Universal Display | 24.4x | 15.29% | US$5.2b |
0HYI Cirrus Logic | 15.9x | -3.47% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0HYI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.77 | US$140.00 +19.90% | 14.73% | US$155.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$132.51 | US$130.83 -1.27% | 15.51% | US$155.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$124.15 | US$125.00 +0.68% | 13.06% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$114.02 | US$123.33 +8.17% | 13.17% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$101.05 | US$123.33 +22.05% | 13.17% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$108.85 | US$123.19 +13.17% | 12.21% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$97.88 | US$123.19 +25.86% | 12.21% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$96.83 | US$120.62 +24.56% | 15.40% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$100.02 | US$130.83 +30.81% | 6.77% | US$140.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$102.77 | US$130.83 +27.31% | 6.77% | US$140.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$99.58 | US$130.00 +30.55% | 10.03% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$100.20 | US$134.00 +33.73% | 13.22% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$104.52 | US$134.00 +28.21% | 13.22% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$110.51 | US$147.00 +33.02% | 18.08% | US$175.00 | US$110.00 | US$132.51 | 5 |
| Oct ’25 | US$118.51 | US$151.00 +27.42% | 15.59% | US$175.00 | US$110.00 | US$124.15 | 5 |
| Sep ’25 | US$143.25 | US$150.83 +5.29% | 14.25% | US$175.00 | US$110.00 | US$114.02 | 6 |
| Aug ’25 | US$120.99 | US$138.57 +14.53% | 19.64% | US$175.00 | US$105.00 | US$101.05 | 7 |
| Jul ’25 | US$127.43 | US$112.86 -11.44% | 4.65% | US$120.00 | US$105.00 | US$108.85 | 7 |
| Jun ’25 | US$113.11 | US$112.86 -0.22% | 4.65% | US$120.00 | US$105.00 | US$97.88 | 7 |
| May ’25 | US$84.43 | US$99.88 +18.29% | 2.52% | US$105.00 | US$95.00 | US$96.83 | 8 |
| Apr ’25 | US$92.36 | US$99.26 +7.47% | 3.19% | US$105.00 | US$94.10 | US$100.02 | 8 |
| Mar ’25 | US$93.26 | US$99.26 +6.44% | 3.19% | US$105.00 | US$94.10 | US$102.77 | 8 |
| Feb ’25 | US$76.93 | US$93.01 +20.91% | 5.94% | US$100.00 | US$85.00 | US$99.58 | 8 |
| Jan ’25 | US$83.59 | US$92.00 +10.06% | 6.00% | US$100.00 | US$85.00 | US$100.20 | 8 |
| Dec ’24 | US$75.47 | US$92.00 +21.90% | 6.00% | US$100.00 | US$85.00 | US$104.52 | 8 |
| Nov ’24 | US$66.72 | US$95.75 +43.51% | 8.75% | US$110.00 | US$80.00 | US$110.51 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 07:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2025/03/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cirrus Logic, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Blayne Curtis | Barclays |
| Ruben Roy | Benchmark Company |