Cirrus Logic Valutazione
0HYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HYI ( $93.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $91.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HYI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HYI?
Metrica chiave: Poiché 0HYI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HYI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$305.08m |
| Cap. di mercato | US$4.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HYI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.8x | ||
CML CML Microsystems | 31.5x | n/a | UK£40.6m |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 50.2x | 17.2% | CN¥31.9b |
002185 Tianshui Huatian Technology | 51x | 27.8% | CN¥31.4b |
688728 GalaxyCore | 186.6x | 56.4% | CN¥34.9b |
0HYI Cirrus Logic | 16.3x | 4.0% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 79.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0HYI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.50 | US$120.62 +29.0% | 15.4% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$100.02 | US$130.83 +30.8% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$102.77 | US$130.83 +27.3% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$99.58 | US$130.00 +30.5% | 10.0% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$100.20 | US$134.00 +33.7% | 13.2% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$104.52 | US$134.00 +28.2% | 13.2% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$110.51 | US$147.00 +33.0% | 18.1% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$118.51 | US$151.00 +27.4% | 15.6% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$143.25 | US$150.83 +5.3% | 14.2% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$120.99 | US$138.57 +14.5% | 19.6% | US$175.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$127.43 | US$112.86 -11.4% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$113.11 | US$112.86 -0.2% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$84.43 | US$99.88 +18.3% | 2.5% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$92.36 | US$99.26 +7.5% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | US$100.02 | 8 |
| Mar ’25 | US$93.26 | US$99.26 +6.4% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | US$102.77 | 8 |
| Feb ’25 | US$76.93 | US$93.01 +20.9% | 5.9% | US$100.00 | US$85.00 | US$99.58 | 8 |
| Jan ’25 | US$83.59 | US$92.00 +10.1% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | US$100.20 | 8 |
| Dec ’24 | US$75.47 | US$92.00 +21.9% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | US$104.52 | 8 |
| Nov ’24 | US$66.72 | US$95.75 +43.5% | 8.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$110.51 | 8 |
| Oct ’24 | US$75.02 | US$94.94 +26.6% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | US$118.51 | 8 |
| Sep ’24 | US$82.58 | US$94.94 +15.0% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | US$143.25 | 8 |
| Aug ’24 | US$81.55 | US$91.83 +12.6% | 11.1% | US$110.00 | US$75.00 | US$120.99 | 9 |
| Jul ’24 | US$80.23 | US$93.15 +16.1% | 10.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$127.43 | 10 |
| Jun ’24 | US$76.96 | US$92.33 +20.0% | 11.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$113.11 | 10 |
| May ’24 | US$84.77 | US$103.83 +22.5% | 10.2% | US$115.00 | US$78.30 | US$84.43 | 10 |
| Apr ’24 | US$108.39 | US$104.63 -3.5% | 10.3% | US$115.00 | US$78.30 | US$92.36 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 03:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cirrus Logic, Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Blayne Curtis | Barclays |