Cirrus Logic Valutazione
0HYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HYI ( $102.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $97.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HYI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HYI?
Metrica chiave: Poiché 0HYI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HYI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$327.80m |
| Cap. di mercato | US$5.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HYI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.3x | ||
CML CML Microsystems | 33.7x | n/a | UK£43.4m |
002185 Tianshui Huatian Technology | 77.4x | 37.1% | CN¥38.7b |
300661 SG Micro | 99.2x | 42.1% | CN¥41.5b |
5274 ASPEED Technology | 71x | 38.4% | NT$138.8b |
0HYI Cirrus Logic | 16.6x | 4.3% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 70.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$102.21 | US$134.00 +31.1% | 13.2% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$104.52 | US$134.00 +28.2% | 13.2% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$110.51 | US$147.00 +33.0% | 18.1% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$118.51 | US$151.00 +27.4% | 15.6% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$143.25 | US$150.83 +5.3% | 14.2% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$120.99 | US$138.57 +14.5% | 19.6% | US$175.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$127.43 | US$112.86 -11.4% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$113.11 | US$112.86 -0.2% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$84.43 | US$99.88 +18.3% | 2.5% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$92.36 | US$99.26 +7.5% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$93.26 | US$99.26 +6.4% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$76.93 | US$93.01 +20.9% | 5.9% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$83.59 | US$92.00 +10.1% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$75.47 | US$92.00 +21.9% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | US$104.52 | 8 |
| Nov ’24 | US$66.72 | US$95.75 +43.5% | 8.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$110.51 | 8 |
| Oct ’24 | US$75.02 | US$94.94 +26.6% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | US$118.51 | 8 |
| Sep ’24 | US$82.58 | US$94.94 +15.0% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | US$143.25 | 8 |
| Aug ’24 | US$81.55 | US$91.83 +12.6% | 11.1% | US$110.00 | US$75.00 | US$120.99 | 9 |
| Jul ’24 | US$80.23 | US$93.15 +16.1% | 10.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$127.43 | 10 |
| Jun ’24 | US$76.96 | US$92.33 +20.0% | 11.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$113.11 | 10 |
| May ’24 | US$84.77 | US$103.83 +22.5% | 10.2% | US$115.00 | US$78.30 | US$84.43 | 10 |
| Apr ’24 | US$108.39 | US$104.63 -3.5% | 10.3% | US$115.00 | US$78.30 | US$92.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$104.05 | US$104.63 +0.6% | 10.3% | US$115.00 | US$78.30 | US$93.26 | 10 |
| Feb ’24 | US$89.11 | US$92.43 +3.7% | 11.8% | US$110.00 | US$75.00 | US$76.93 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$90.99 0% | 8.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$83.59 | 10 |
| Dec ’23 | US$75.69 | US$91.49 +20.9% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | US$75.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 18:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cirrus Logic, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Blayne Curtis | Barclays |