Cirrus Logic Valutazione
0HYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HYI ( $104.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $520.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HYI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HYI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HYI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HYI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.3x | ||
CML CML Microsystems | 20.8x | n/a | UK£42.9m |
002185 Tianshui Huatian Technology | 82.1x | 36.1% | CN¥41.1b |
300661 SG Micro | 102.6x | 42.6% | CN¥43.5b |
688249 Nexchip Semiconductor | 87.8x | 43.4% | CN¥40.2b |
0HYI Cirrus Logic | 16.7x | 5.3% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 73.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HYI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.74 | US$134.00 +27.9% | 13.2% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$118.51 | US$151.00 +27.4% | 15.6% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$143.25 | US$150.83 +5.3% | 14.2% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$120.99 | US$138.57 +14.5% | 19.6% | US$175.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$127.43 | US$112.86 -11.4% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$113.11 | US$112.86 -0.2% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$84.43 | US$99.88 +18.3% | 2.5% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$92.36 | US$99.26 +7.5% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$93.26 | US$99.26 +6.4% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$76.93 | US$93.01 +20.9% | 5.9% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$83.59 | US$92.00 +10.1% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$75.47 | US$92.00 +21.9% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$66.72 | US$95.75 +43.5% | 8.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$110.51 | 8 |
| Oct ’24 | US$75.02 | US$94.94 +26.6% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | US$118.51 | 8 |
| Sep ’24 | US$82.58 | US$94.94 +15.0% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | US$143.25 | 8 |
| Aug ’24 | US$81.55 | US$91.83 +12.6% | 11.1% | US$110.00 | US$75.00 | US$120.99 | 9 |
| Jul ’24 | US$80.23 | US$93.15 +16.1% | 10.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$127.43 | 10 |
| Jun ’24 | US$76.96 | US$92.33 +20.0% | 11.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$113.11 | 10 |
| May ’24 | US$84.77 | US$103.83 +22.5% | 10.2% | US$115.00 | US$78.30 | US$84.43 | 10 |
| Apr ’24 | US$108.39 | US$104.63 -3.5% | 10.3% | US$115.00 | US$78.30 | US$92.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$104.05 | US$104.63 +0.6% | 10.3% | US$115.00 | US$78.30 | US$93.26 | 10 |
| Feb ’24 | US$89.11 | US$92.43 +3.7% | 11.8% | US$110.00 | US$75.00 | US$76.93 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$90.99 0% | 8.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$83.59 | 10 |
| Dec ’23 | US$75.69 | US$91.49 +20.9% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | US$75.47 | 10 |
| Nov ’23 | US$67.66 | US$93.69 +38.5% | 10.5% | US$110.00 | US$73.00 | US$66.72 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.