Arm Holdings Valutazione
0ADF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ADF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ADF ( $99.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $56.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ADF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ADF?
Metrica chiave: Poiché 0ADF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ADF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 146x |
| Guadagni | US$806.00m |
| Cap. di mercato | US$117.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 31.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 192.1x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ADF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
AMD Advanced Micro Devices | 95.9x | 31.3% | US$157.3b |
A000660 SK hynix | 6.2x | 13.7% | ₩122.3t |
ADI Analog Devices | 61.8x | 24.9% | US$96.6b |
QCOM QUALCOMM | 15.6x | 5.6% | US$161.3b |
0ADF Arm Holdings | 146x | 25.9% | US$117.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ADF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ADF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ADF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ADF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 146x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0ADF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$148.04 0% | 27.1% | US$203.00 | US$73.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | US$106.22 | US$157.68 +48.4% | 27.7% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | US$130.14 | US$158.43 +21.7% | 27.6% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | n/a | US$148.04 0% | 24.1% | US$215.00 | US$66.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | n/a | US$145.28 0% | 23.4% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | n/a | US$145.42 0% | 23.2% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | n/a | US$136.81 0% | 26.6% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | n/a | US$137.08 0% | 27.0% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | n/a | US$136.11 0% | 27.5% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | n/a | US$135.15 0% | 27.6% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | US$121.86 0% | 28.4% | US$200.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | US$111.77 0% | 26.1% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | US$110.45 0% | 28.6% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | US$103.54 0% | 27.2% | US$180.00 | US$55.40 | US$106.22 | 28 |
| Mar ’25 | n/a | US$99.11 0% | 26.6% | US$180.00 | US$45.00 | US$130.14 | 29 |
| Feb ’25 | n/a | US$69.92 0% | 23.5% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | US$65.39 0% | 20.9% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | n/a | US$61.53 0% | 15.4% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | US$61.10 0% | 15.2% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | n/a | US$50.81 0% | 9.8% | US$59.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 08:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arm Holdings plc è coperta da 54 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Janco Venter | Arete Research Services LLP |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |