Monolithic Power Systems Valutazione
0ADC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ADC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ADC ( $908.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $356.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ADC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ADC?
Metrica chiave: Poiché 0ADC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ADC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Utili | US$1.90b |
| Cap. di mercato | US$41.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.8x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ADC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
285A Kioxia Holdings | 34.9x | 34.28% | JP¥5.4t |
NXPI NXP Semiconductors | 23.4x | 17.87% | US$48.2b |
IFX Infineon Technologies | 41.9x | 25.27% | €41.4b |
2454 MediaTek | 17.2x | 12.97% | NT$1.8t |
0ADC Monolithic Power Systems | 22.1x | -6.08% | US$41.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ADC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ADC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ADC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ADC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0ADC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$908.62 | US$1,180.93 +29.97% | 9.39% | US$1,300.00 | US$920.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$1,090.47 | US$1,180.93 +8.30% | 9.39% | US$1,300.00 | US$920.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | n/a | US$867.46 0% | 10.01% | US$1,050.00 | US$750.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | n/a | US$843.23 0% | 6.56% | US$940.00 | US$750.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | n/a | US$843.23 0% | 6.56% | US$940.00 | US$750.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | US$763.02 0% | 9.25% | US$899.00 | US$644.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | n/a | US$754.81 0% | 9.84% | US$899.00 | US$644.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | US$759.81 0% | 13.30% | US$925.00 | US$600.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | n/a | US$817.74 0% | 12.24% | US$1,100.00 | US$665.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$671.22 | US$835.09 +24.41% | 11.53% | US$1,100.00 | US$710.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | US$784.37 0% | 17.63% | US$1,100.00 | US$600.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | US$809.73 0% | 18.20% | US$1,100.00 | US$600.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | US$827.78 0% | 18.08% | US$1,100.00 | US$600.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | US$929.70 0% | 10.83% | US$1,100.00 | US$700.00 | US$1,090.47 | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$955.33 0% | 11.72% | US$1,100.00 | US$700.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$939.33 0% | 10.94% | US$1,100.00 | US$700.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$839.22 0% | 12.96% | US$1,000.00 | US$600.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$788.03 0% | 8.90% | US$900.00 | US$600.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$768.03 0% | 8.10% | US$850.00 | US$600.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$756.18 0% | 10.10% | US$850.00 | US$540.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$756.42 0% | 9.55% | US$830.00 | US$540.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$737.08 0% | 12.07% | US$830.00 | US$540.00 | US$671.22 | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$624.42 0% | 11.70% | US$750.00 | US$500.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$582.00 0% | 11.70% | US$750.00 | US$483.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$552.00 0% | 7.08% | US$600.00 | US$483.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$544.56 0% | 7.18% | US$600.00 | US$483.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 03:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Monolithic Power Systems, Inc. è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |
| Wei Chia | Citigroup Inc |