Technoprobe S.p.A.

LSE:0AB7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Technoprobe Valutazione

0AB7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AB7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0AB7 ( €5.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AB7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AB7?

Metrica chiave: Poiché 0AB7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AB7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AB7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AB7 su PE?
Rapporto PE40.9x
Guadagni€93.76m
Cap. di mercato€3.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AB7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AB7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari95.8x
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
76.5x41.8%CN¥30.0b
522 ASMPT
74.8x45.7%HK$31.1b
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
68.9x17.9%CN¥27.3b
688234 SICC
163.2x36.9%CN¥25.9b
0AB7 Technoprobe
40.9x25.2%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 93.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AB7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AB7 40.9xMedia del settore 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AB7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AB7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AB7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AB7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AB7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.92
€7.37
+24.5%
9.1%€8.50€6.30n/a6
Nov ’25€6.20
€7.50
+21.0%
10.9%€8.70€6.60n/a6
Oct ’25€6.22
€7.85
+26.3%
14.5%€10.00€6.80n/a6
Sep ’25€7.34
€7.85
+7.0%
14.5%€10.00€6.80n/a6
Aug ’25€8.55
€8.92
+4.3%
15.0%€10.60€7.50n/a6
Jul ’25€9.06
€8.48
-6.4%
13.0%€10.50€7.50n/a6
Jun ’25€9.14
€8.00
-12.4%
9.7%€9.40€7.10n/a5
May ’25€7.51
€7.76
+3.4%
11.7%€9.40€7.00n/a5
Apr ’25€8.42
€7.64
-9.3%
13.4%€9.40€6.50n/a5
Mar ’25€9.46
€7.75
-18.0%
17.4%€10.00€6.50n/a4
Feb ’25€9.18
€7.33
-20.2%
9.1%€8.30€6.50n/a4
Jan ’25€8.76
€7.12
-18.7%
10.1%€8.30€6.30n/a5
Dec ’24€7.81
€7.04
-9.9%
11.3%€8.40€6.30n/a5
Nov ’24€6.95
€7.06
+1.6%
11.5%€8.40€6.30€6.205
Oct ’24€7.49
€7.06
-5.7%
11.5%€8.40€6.30€6.225
Sep ’24€7.84
€6.93
-11.7%
12.4%€8.40€6.30€7.344
Aug ’24€8.30
€7.10
-14.5%
12.7%€8.60€6.30€8.554
Jul ’24€6.98
€7.00
+0.3%
12.5%€8.50€6.30€9.064
Jun ’24€7.36
€7.00
-4.9%
12.5%€8.50€6.30€9.144
May ’24€6.45
€7.28
+12.8%
14.9%€9.10€6.30€7.514
Apr ’24€6.70
€7.50
+11.9%
19.5%€10.00€6.30€8.424
Mar ’24€6.96
€7.75
+11.4%
18.4%€10.00€6.30€9.464
Feb ’24€6.82
€8.50
+24.7%
12.1%€10.20€7.50€9.184
Jan ’24€6.82
€8.45
+24.0%
11.2%€10.00€7.50€8.764
Dec ’23€7.30
€8.50
+16.4%
11.2%€10.00€7.50€7.814
Nov ’23€7.00
€8.50
+21.5%
11.2%€10.00€7.50€6.954

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ON Semiconductor

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0KC4

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€21.3b

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0INB

€24.16

7D

-5.2%

1Y

-42.7%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.93

7D

-6.7%

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-46.3%