Technoprobe Valutazione
0AB7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AB7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AB7 ( €6.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AB7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AB7?
Metrica chiave: Poiché 0AB7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AB7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | €93.76m |
| Cap. di mercato | €4.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AB7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
522 ASMPT | 76.6x | 46.1% | HK$31.9b |
CAMT Camtek | 44.2x | 17.2% | US$4.7b |
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 69.1x | 17.9% | CN¥28.3b |
968 Xinyi Solar Holdings | 6.3x | 4.4% | HK$29.9b |
0AB7 Technoprobe | 44.5x | 24.4% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AB7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AB7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AB7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AB7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.43 | €7.30 +13.6% | 10.5% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €5.75 | €7.23 +25.9% | 10.6% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €5.81 | €7.37 +26.8% | 9.1% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.20 | €7.50 +21.0% | 10.9% | €8.70 | €6.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.22 | €7.85 +26.3% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.34 | €7.85 +7.0% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.55 | €8.92 +4.3% | 15.0% | €10.60 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.06 | €8.48 -6.4% | 13.0% | €10.50 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.14 | €8.00 -12.4% | 9.7% | €9.40 | €7.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.51 | €7.76 +3.4% | 11.7% | €9.40 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.42 | €7.64 -9.3% | 13.4% | €9.40 | €6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.46 | €7.75 -18.0% | 17.4% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.18 | €7.33 -20.2% | 9.1% | €8.30 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.76 | €7.12 -18.7% | 10.1% | €8.30 | €6.30 | €5.75 | 5 |
| Dec ’24 | €7.81 | €7.04 -9.9% | 11.3% | €8.40 | €6.30 | €5.81 | 5 |
| Nov ’24 | €6.95 | €7.06 +1.6% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | €6.20 | 5 |
| Oct ’24 | €7.49 | €7.06 -5.7% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | €6.22 | 5 |
| Sep ’24 | €7.84 | €6.93 -11.7% | 12.4% | €8.40 | €6.30 | €7.34 | 4 |
| Aug ’24 | €8.30 | €7.10 -14.5% | 12.7% | €8.60 | €6.30 | €8.55 | 4 |
| Jul ’24 | €6.98 | €7.00 +0.3% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | €9.06 | 4 |
| Jun ’24 | €7.36 | €7.00 -4.9% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | €9.14 | 4 |
| May ’24 | €6.45 | €7.28 +12.8% | 14.9% | €9.10 | €6.30 | €7.51 | 4 |
| Apr ’24 | €6.70 | €7.50 +11.9% | 19.5% | €10.00 | €6.30 | €8.42 | 4 |
| Mar ’24 | €6.96 | €7.75 +11.4% | 18.4% | €10.00 | €6.30 | €9.46 | 4 |
| Feb ’24 | €6.82 | €8.50 +24.7% | 12.1% | €10.20 | €7.50 | €9.18 | 4 |
| Jan ’24 | €6.82 | €8.45 +24.0% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €8.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 08:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Technoprobe S.p.A. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Todeschini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gustav Froberg | Berenberg |