Technoprobe Valutazione
0AB7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AB7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AB7 ( €7.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AB7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AB7?
Metrica chiave: Poiché 0AB7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AB7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.2x |
| Guadagni | €63.83m |
| Cap. di mercato | €4.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AB7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
7769 Hon. Precision | 27.4x | n/a | NT$182.6b |
MKSI MKS | 27.1x | 25.77% | US$5.9b |
ONTO Onto Innovation | 22.2x | 13.21% | US$4.7b |
6488 GlobalWafers | 18.5x | 18.79% | NT$143.7b |
0AB7 Technoprobe | 77.2x | 27.44% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AB7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AB7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AB7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AB7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AB7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.64 | €7.71 +1.03% | 12.06% | €9.00 | €6.30 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €6.88 | €7.34 +6.76% | 11.00% | €8.50 | €6.30 | n/a | 7 |
| May ’26 | €5.65 | €6.91 +22.38% | 13.42% | €8.50 | €5.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €5.83 | €7.27 +24.75% | 10.44% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €5.74 | €7.25 +26.30% | 10.71% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €6.05 | €7.30 +20.71% | 10.52% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €5.75 | €7.23 +25.91% | 10.58% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €5.81 | €7.37 +26.77% | 9.13% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.20 | €7.50 +20.97% | 10.91% | €8.70 | €6.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.22 | €7.85 +26.31% | 14.46% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.34 | €7.85 +7.02% | 14.46% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.55 | €8.92 +4.35% | 15.00% | €10.60 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.06 | €8.48 -6.37% | 13.03% | €10.50 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.14 | €8.00 -12.42% | 9.75% | €9.40 | €7.10 | €6.88 | 5 |
| May ’25 | €7.51 | €7.76 +3.40% | 11.71% | €9.40 | €7.00 | €5.65 | 5 |
| Apr ’25 | €8.42 | €7.64 -9.26% | 13.36% | €9.40 | €6.50 | €5.83 | 5 |
| Mar ’25 | €9.46 | €7.75 -18.04% | 17.37% | €10.00 | €6.50 | €5.74 | 4 |
| Feb ’25 | €9.18 | €7.33 -20.21% | 9.07% | €8.30 | €6.50 | €6.05 | 4 |
| Jan ’25 | €8.76 | €7.12 -18.72% | 10.14% | €8.30 | €6.30 | €5.75 | 5 |
| Dec ’24 | €7.81 | €7.04 -9.86% | 11.35% | €8.40 | €6.30 | €5.81 | 5 |
| Nov ’24 | €6.95 | €7.06 +1.61% | 11.49% | €8.40 | €6.30 | €6.20 | 5 |
| Oct ’24 | €7.49 | €7.06 -5.74% | 11.49% | €8.40 | €6.30 | €6.22 | 5 |
| Sep ’24 | €7.84 | €6.93 -11.71% | 12.35% | €8.40 | €6.30 | €7.34 | 4 |
| Aug ’24 | €8.30 | €7.10 -14.46% | 12.72% | €8.60 | €6.30 | €8.55 | 4 |
| Jul ’24 | €6.98 | €7.00 +0.29% | 12.54% | €8.50 | €6.30 | €9.06 | 4 |
| Jun ’24 | €7.36 | €7.00 -4.91% | 12.54% | €8.50 | €6.30 | €9.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 15:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Technoprobe S.p.A. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Todeschini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Giovanni Selvetti | Berenberg |