Technoprobe Valutazione
TPROM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPROM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPROM ( €6.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPROM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPROM?
Metrica chiave: Poiché TPROM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPROM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.5x |
| Guadagni | €93.76m |
| Cap. di mercato | €3.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPROM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.4x | ||
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 72.9x | 17.9% | CN¥29.8b |
CAMT Camtek | 35.6x | 23.8% | US$3.8b |
522 ASMPT | 76.5x | 45.8% | HK$31.6b |
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd | 76.5x | 41.8% | CN¥30.7b |
TPROM Technoprobe | 39.5x | 25.2% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPROM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 65.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPROM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPROM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPROM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPROM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.05 | €7.23 +19.6% | 10.6% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €5.91 | €7.37 +24.8% | 9.1% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €7.50 0% | 10.9% | €8.70 | €6.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €7.85 0% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.53 | €7.85 +4.3% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €8.92 0% | 15.0% | €10.60 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €8.48 0% | 13.0% | €10.50 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €8.00 0% | 9.7% | €9.40 | €7.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €7.76 0% | 11.7% | €9.40 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €7.64 0% | 13.4% | €9.40 | €6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €7.75 0% | 17.4% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €7.33 0% | 9.1% | €8.30 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €7.12 0% | 10.1% | €8.30 | €6.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €7.04 0% | 11.3% | €8.40 | €6.30 | €5.91 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €7.06 0% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €7.06 0% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €6.93 0% | 12.4% | €8.40 | €6.30 | €7.53 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €7.10 0% | 12.7% | €8.60 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €7.00 0% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €7.31 | €7.00 -4.2% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €7.28 0% | 14.9% | €9.10 | €6.30 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €7.50 0% | 19.5% | €10.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €7.75 0% | 18.4% | €10.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €8.50 0% | 12.1% | €10.20 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €8.45 0% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €8.50 0% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Technoprobe S.p.A. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Todeschini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gustav Froberg | Berenberg |