STMicroelectronics Valutazione
STMPAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STMPAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STMPAP ( €24.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STMPAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMPAP?
Metrica chiave: Poiché STMPAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di STMPAP su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 11.4x |
Guadagni | US$2.07b |
Cap. di mercato | US$23.60b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STMPAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 23.4x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.5x | 10.2% | JP¥3.6t |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.5% | US$24.2b |
CML CML Microsystems | 32.7x | n/a | UK£42.2m |
ON ON Semiconductor | 15.7x | 14.7% | US$28.8b |
STMPAP STMicroelectronics | 11.4x | 8.5% | €22.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMPAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STMPAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STMPAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STMPAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 11.4x |
Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STMPAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €24.78 | €30.11 +21.5% | 13.9% | €40.18 | €20.80 | n/a | 21 |
Dec ’25 | €24.28 | €30.24 +24.6% | 14.2% | €39.75 | €20.58 | n/a | 20 |
Nov ’25 | €24.38 | €32.43 +33.0% | 17.1% | €48.10 | €25.05 | n/a | 21 |
Oct ’25 | €25.89 | €38.84 +50.0% | 14.5% | €50.54 | €28.01 | n/a | 21 |
Sep ’25 | €28.59 | €39.24 +37.2% | 12.3% | €49.51 | €33.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €29.59 | €40.87 +38.1% | 13.5% | €53.50 | €34.09 | n/a | 21 |
Jul ’25 | €36.69 | €48.93 +33.3% | 11.9% | €59.85 | €37.09 | n/a | 21 |
Jun ’25 | €37.62 | €48.20 +28.1% | 13.1% | €58.98 | €32.55 | n/a | 20 |
May ’25 | €37.72 | €49.20 +30.4% | 13.6% | €60.01 | €33.12 | n/a | 20 |
Apr ’25 | €39.82 | €52.90 +32.8% | 15.9% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
Mar ’25 | €41.40 | €54.69 +32.1% | 18.2% | €77.20 | €34.56 | n/a | 21 |
Feb ’25 | €40.82 | €53.11 +30.1% | 16.3% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
Jan ’25 | n/a | €52.79 0% | 19.9% | €78.88 | €33.87 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €43.39 | €52.56 +21.1% | 16.9% | €68.12 | €34.45 | €24.28 | 21 |
Nov ’24 | €36.08 | €53.75 +49.0% | 16.9% | €70.16 | €35.48 | €24.38 | 22 |
Oct ’24 | €41.14 | €58.33 +41.8% | 18.4% | €80.31 | €35.46 | €25.89 | 22 |
Sep ’24 | €43.97 | €56.78 +29.1% | 18.5% | €77.75 | €34.33 | €28.59 | 22 |
Aug ’24 | €48.85 | €56.41 +15.5% | 18.6% | €77.21 | €34.09 | €29.59 | 22 |
Jul ’24 | €44.03 | €52.49 +19.2% | 20.8% | €73.71 | €32.32 | €36.69 | 24 |
Jun ’24 | €41.30 | €53.45 +29.4% | 20.8% | €74.98 | €32.88 | €37.62 | 24 |
May ’24 | €38.36 | €51.94 +35.4% | 20.8% | €73.11 | €32.01 | €37.72 | 24 |
Apr ’24 | €49.03 | €52.60 +7.3% | 22.6% | €83.14 | €31.20 | €39.82 | 24 |
Mar ’24 | €46.04 | €54.76 +18.9% | 21.2% | €85.05 | €33.78 | €41.40 | 23 |
Feb ’24 | €43.20 | €52.53 +21.6% | 21.6% | €82.06 | €32.60 | €40.82 | 23 |
Jan ’24 | €33.57 | €46.89 +39.7% | 22.2% | €66.65 | €22.80 | n/a | 21 |
Dec ’23 | €36.50 | €46.56 +27.6% | 21.8% | €67.38 | €23.05 | €43.39 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/18 14:54 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
Guadagni | 2024/09/28 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
STMicroelectronics N.V. è coperta da 59 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
Charles Bordes | AlphaValue |