NVIDIA Corporation

BATS-CHIXE:NVDD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3t

NVIDIA Valutazione

NVDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NVDD ( €139.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €109.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVDD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDD?

Metrica chiave: Poiché NVDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVDD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVDD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVDD su PE?
Rapporto PE55.1x
GuadagniUS$63.07b
Cap. di mercatoUS$3.48t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVDD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVDD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.5x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26x19.7%NT$27.0t
AVGO Broadcom
139.8x43.0%US$767.0b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
NVDD NVIDIA
55.1x24.2%€3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 76.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVDD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.1x
Rapporto equo PE 68.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVDD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€139.76
€163.67
+17.1%
10.9%€211.27€120.04n/a53
Nov ’25€123.92
€139.33
+12.4%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€109.78
€134.53
+22.5%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€108.38
€134.52
+24.1%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€111.62
€129.02
+15.6%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€114.44
€123.25
+7.7%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€101.00
€110.15
+9.1%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.24
€93.59
+15.2%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.47
€89.74
+7.5%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€71.31
€81.24
+13.9%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.56
€61.22
+6.4%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25n/a
€60.01
0%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.43
€59.66
+37.4%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.75
€60.54
+52.3%
19.7%€104.19€20.05€123.9249
Oct ’24n/a
€59.91
0%
20.0%€103.18€19.85€109.7849
Sep ’24€44.58
€58.04
+30.2%
21.4%€101.39€19.51€108.3849
Aug ’24€41.81
€44.40
+6.2%
17.0%€69.14€19.08€111.6247
Jul ’24€36.51
€42.32
+15.9%
16.9%€65.33€19.48€114.4445
Jun ’24€35.66
€40.26
+12.9%
21.1%€56.14€19.28€101.0045
May ’24€24.44
€25.69
+5.2%
14.7%€32.40€17.34€81.2444
Apr ’24€24.34
€25.22
+3.6%
15.0%€32.09€16.05€83.4744
Mar ’24n/a
€23.54
0%
16.6%€32.83€10.32€71.3141
Feb ’24n/a
€18.93
0%
20.0%€29.45€10.12€57.5641
Jan ’24n/a
€19.09
0%
19.9%€30.17€10.37n/a42
Dec ’23n/a
€19.34
0%
20.6%€30.40€10.45€43.4341
Nov ’23n/a
€19.97
0%
24.4%€32.11€11.04€39.7541

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Melexis

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Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

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7D

6.9%

1Y

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Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

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-46.4%