NVIDIA Valutazione
NVDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDD ( €133.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €104.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDD?
Metrica chiave: Poiché NVDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.1x |
| Guadagni | US$63.07b |
| Cap. di mercato | US$3.29t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.8x | ||
AVGO Broadcom | 176.3x | 29.7% | US$1.1t |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 26.6x | 19.6% | NT$27.9t |
AMD Advanced Micro Devices | 107.2x | 40.0% | US$196.0b |
QCOM QUALCOMM | 16.9x | 7.1% | US$170.7b |
NVDD NVIDIA | 52.1x | 25.1% | €3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media dei peer ( 81.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.1x |
| Rapporto equo PE | 69.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 69.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €133.88 | €165.61 +23.7% | 10.2% | €210.85 | €124.59 | n/a | 54 |
| Dec ’25 | €130.58 | €161.67 +23.8% | 10.3% | €207.90 | €118.13 | n/a | 54 |
| Nov ’25 | €123.92 | €139.33 +12.4% | 13.0% | €184.90 | €83.21 | n/a | 53 |
| Oct ’25 | €109.78 | €134.53 +22.5% | 12.7% | €179.62 | €80.83 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | €108.38 | €134.52 +24.1% | 13.8% | €180.96 | €81.43 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €111.62 | €129.02 +15.6% | 17.3% | €185.34 | €78.77 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | €114.44 | €123.25 +7.7% | 16.6% | €186.26 | €79.16 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | €101.00 | €110.15 +9.1% | 11.8% | €129.28 | €69.62 | n/a | 50 |
| May ’25 | €81.24 | €93.59 +15.2% | 14.2% | €131.15 | €58.08 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | €83.47 | €89.74 +7.5% | 15.7% | €130.34 | €56.64 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | €71.31 | €81.24 +13.9% | 18.0% | €129.19 | €19.53 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €57.56 | €61.22 +6.4% | 19.9% | €101.08 | €19.45 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | €60.01 0% | 19.0% | €100.58 | €19.36 | €130.36 | 49 |
| Dec ’24 | €43.43 | €59.66 +37.4% | 19.4% | €100.51 | €19.34 | €130.58 | 50 |
| Nov ’24 | €39.75 | €60.54 +52.3% | 19.7% | €104.19 | €20.05 | €123.92 | 49 |
| Oct ’24 | n/a | €59.91 0% | 20.0% | €103.18 | €19.85 | €109.78 | 49 |
| Sep ’24 | €44.58 | €58.04 +30.2% | 21.4% | €101.39 | €19.51 | €108.38 | 49 |
| Aug ’24 | €41.81 | €44.40 +6.2% | 17.0% | €69.14 | €19.08 | €111.62 | 47 |
| Jul ’24 | €36.51 | €42.32 +15.9% | 16.9% | €65.33 | €19.48 | €114.44 | 45 |
| Jun ’24 | €35.66 | €40.26 +12.9% | 21.1% | €56.14 | €19.28 | €101.00 | 45 |
| May ’24 | €24.44 | €25.69 +5.2% | 14.7% | €32.40 | €17.34 | €81.24 | 44 |
| Apr ’24 | €24.34 | €25.22 +3.6% | 15.0% | €32.09 | €16.05 | €83.47 | 44 |
| Mar ’24 | n/a | €23.54 0% | 16.6% | €32.83 | €10.32 | €71.31 | 41 |
| Feb ’24 | n/a | €18.93 0% | 20.0% | €29.45 | €10.12 | €57.56 | 41 |
| Jan ’24 | n/a | €19.09 0% | 19.9% | €30.17 | €10.37 | n/a | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 03:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/01/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NVIDIA Corporation è coperta da 98 analisti. 59 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qun Huang | ABCI Securities Company Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |