NVIDIA Valutazione
NVDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDD ( €122 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDD?
Metrica chiave: Poiché NVDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.3x |
| Guadagni | US$72.88b |
| Cap. di mercato | US$3.29t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 24.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 97.5x | ||
AVGO Broadcom | 103.4x | 26.93% | US$1.1t |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 19.8x | 14.50% | NT$25.9t |
AMD Advanced Micro Devices | 85.3x | 31.50% | US$190.0b |
ARM Arm Holdings | 181.5x | 25.91% | US$140.7b |
NVDD NVIDIA | 45.3x | 20.70% | €3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 97.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €122.00 | €145.96 +19.64% | 15.70% | €196.75 | €89.43 | n/a | 55 |
| May ’26 | €92.81 | €144.48 +55.67% | 15.78% | €194.85 | €88.57 | n/a | 55 |
| Apr ’26 | €100.34 | €159.20 +58.66% | 12.21% | €203.76 | €115.78 | n/a | 56 |
| Mar ’26 | €118.48 | €167.41 +41.30% | 10.86% | €212.12 | €125.35 | n/a | 55 |
| Feb ’26 | €121.48 | €167.35 +37.76% | 10.85% | €211.29 | €124.85 | n/a | 54 |
| Jan ’26 | €130.36 | €165.75 +27.15% | 10.22% | €210.85 | €124.59 | n/a | 53 |
| Dec ’25 | €130.58 | €161.78 +23.89% | 10.41% | €207.90 | €118.13 | n/a | 53 |
| Nov ’25 | €123.92 | €138.30 +11.61% | 13.07% | €183.88 | €82.75 | n/a | 52 |
| Oct ’25 | €109.78 | €135.33 +23.27% | 12.71% | €180.68 | €81.31 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | €108.38 | €134.52 +24.12% | 13.75% | €180.96 | €81.43 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €111.62 | €129.02 +15.59% | 17.26% | €185.34 | €78.77 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | €114.44 | €123.25 +7.70% | 16.57% | €186.26 | €79.16 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | €101.00 | €110.15 +9.06% | 11.85% | €129.28 | €69.62 | n/a | 50 |
| May ’25 | €81.24 | €93.59 +15.20% | 14.25% | €131.15 | €58.08 | €92.81 | 51 |
| Apr ’25 | €83.47 | €89.74 +7.51% | 15.73% | €130.34 | €56.64 | €100.34 | 51 |
| Mar ’25 | €71.31 | €81.24 +13.93% | 18.00% | €129.19 | €19.53 | €118.48 | 51 |
| Feb ’25 | €57.56 | €61.38 +6.63% | 19.91% | €101.33 | €19.50 | €121.48 | 49 |
| Jan ’25 | n/a | €60.01 0% | 19.02% | €100.58 | €19.36 | €130.36 | 49 |
| Dec ’24 | €43.43 | €59.66 +37.38% | 19.39% | €100.51 | €19.34 | €130.58 | 50 |
| Nov ’24 | €39.75 | €60.54 +52.29% | 19.70% | €104.19 | €20.05 | €123.92 | 49 |
| Oct ’24 | n/a | €59.91 0% | 20.03% | €103.18 | €19.85 | €109.78 | 49 |
| Sep ’24 | €44.58 | €58.04 +30.19% | 21.39% | €101.39 | €19.51 | €108.38 | 49 |
| Aug ’24 | €41.81 | €44.40 +6.22% | 16.98% | €69.14 | €19.08 | €111.62 | 47 |
| Jul ’24 | €36.51 | €42.32 +15.94% | 16.87% | €65.33 | €19.48 | €114.44 | 45 |
| Jun ’24 | €35.66 | €40.26 +12.90% | 21.10% | €56.14 | €19.28 | €101.00 | 45 |
| May ’24 | €24.44 | €25.69 +5.16% | 14.73% | €32.40 | €17.34 | €81.24 | 44 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 03:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/26 |
| Guadagni annuali | 2025/01/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NVIDIA Corporation è coperta da 97 analisti. 57 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qun Huang | ABCI Securities Company Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |