Micron Technology Valutazione
MTED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTED ( €83.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTED?
Metrica chiave: Poiché MTED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MTED su PE? | |
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Rapporto PE | 25.9x |
Guadagni | US$3.88b |
Cap. di mercato | US$100.41b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTED di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 32.6x | ||
ADI Analog Devices | 64.3x | 22.6% | US$105.1b |
A000660 SK hynix | 11.1x | 34.8% | ₩116.1t |
2454 MediaTek | 20.5x | 7.9% | NT$2.2t |
TXN Texas Instruments | 34.5x | 15.2% | US$170.5b |
MTED Micron Technology | 25.9x | 26.6% | €100.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 25.9x |
Rapporto equo PE | 48.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €83.85 | €127.13 +51.6% | 22.3% | €239.60 | €67.09 | n/a | 33 |
Dec ’25 | €92.42 | €138.61 +50.0% | 20.1% | €237.48 | €66.49 | n/a | 33 |
Nov ’25 | €92.51 | €135.32 +46.3% | 20.1% | €231.60 | €64.85 | n/a | 33 |
Oct ’25 | €95.96 | €130.85 +36.4% | 20.3% | €223.90 | €62.69 | n/a | 32 |
Sep ’25 | €87.58 | €143.29 +63.6% | 13.6% | €201.17 | €98.35 | n/a | 31 |
Aug ’25 | €101.36 | €150.90 +48.9% | 13.0% | €207.88 | €101.63 | n/a | 31 |
Jul ’25 | €122.72 | €147.48 +20.2% | 16.9% | €210.04 | €84.02 | n/a | 33 |
Jun ’25 | €116.10 | €123.62 +6.5% | 19.0% | €207.41 | €73.74 | n/a | 34 |
May ’25 | €108.06 | €117.71 +8.9% | 19.8% | €207.25 | €73.69 | n/a | 34 |
Apr ’25 | n/a | €118.15 0% | 19.5% | €209.48 | €74.48 | n/a | 34 |
Mar ’25 | €87.64 | €89.31 +1.9% | 13.2% | €129.53 | €64.76 | n/a | 34 |
Feb ’25 | €78.48 | €88.40 +12.6% | 13.1% | €128.65 | €64.32 | n/a | 34 |
Jan ’25 | €77.78 | €84.02 +8.0% | 14.9% | €126.78 | €59.14 | n/a | 35 |
Dec ’24 | €70.32 | €75.84 +7.8% | 9.7% | €91.88 | €60.00 | €92.42 | 35 |
Nov ’24 | €65.38 | €75.19 +15.0% | 11.7% | €94.30 | €55.17 | €92.51 | 35 |
Oct ’24 | €64.64 | €75.42 +16.7% | 11.7% | €94.68 | €55.39 | €95.96 | 35 |
Sep ’24 | €65.08 | €69.80 +7.2% | 12.8% | €90.87 | €41.80 | €87.58 | 34 |
Aug ’24 | €64.16 | €68.36 +6.6% | 12.8% | €89.28 | €41.07 | €101.36 | 34 |
Jul ’24 | n/a | €70.20 0% | 13.1% | €91.64 | €42.15 | €122.72 | 32 |
Jun ’24 | n/a | €66.13 0% | 16.8% | €93.22 | €41.95 | €116.10 | 31 |
May ’24 | n/a | €64.00 0% | 16.7% | €90.75 | €40.84 | €108.06 | 31 |
Apr ’24 | n/a | €63.02 0% | 15.0% | €92.25 | €41.51 | n/a | 34 |
Mar ’24 | n/a | €61.96 0% | 15.9% | €94.34 | €42.45 | €87.64 | 32 |
Feb ’24 | n/a | €59.55 0% | 16.7% | €91.99 | €41.40 | €78.48 | 32 |
Jan ’24 | n/a | €61.27 0% | 17.2% | €94.19 | €42.39 | €77.78 | 33 |
Dec ’23 | n/a | €65.27 0% | 16.1% | €96.85 | €43.58 | €70.32 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:39 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/11/28 |
Guadagni annuali | 2024/08/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Micron Technology, Inc. è coperta da 77 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
Nam Hyung Kim | Arete Research Services LLP |
James Kelleher | Argus Research Company |