Melexis Valutazione
MELEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MELEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MELEB ( €61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MELEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MELEB?
Metrica chiave: Poiché MELEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MELEB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €203.00m |
| Cap. di mercato | €2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MELEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
NANO Nanoco Group | 1.1x | -168.4% | UK£16.1m |
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 25.6x | 23.2% | CN¥17.0b |
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd | 42.9x | n/a | CN¥15.2b |
MELEB Melexis | 11.2x | 5.8% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MELEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MELEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MELEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MELEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MELEB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €77.55 0% | 13.9% | €100.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €61.00 | €83.56 +37.0% | 10.7% | €100.00 | €68.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €91.75 0% | 12.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €92.20 0% | 12.7% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €79.88 | €94.93 +18.8% | 12.6% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €94.02 0% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €94.02 0% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €94.47 0% | 14.6% | €115.00 | €72.00 | €61.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €101.25 0% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €101.25 0% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €96.10 0% | 11.8% | €112.00 | €72.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €92.78 0% | 16.6% | €112.00 | €65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €83.08 | €92.50 +11.3% | 17.6% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | €85.60 | €93.25 +8.9% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €93.25 0% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €102.10 | €91.57 -10.3% | 18.1% | €112.00 | €65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €97.30 | €83.71 -14.0% | 19.7% | €110.00 | €55.00 | €79.88 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €81.71 0% | 20.3% | €110.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €83.55 | €83.25 -0.4% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €75.10 | €83.25 +10.9% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
STMicroelectronics
€21.7b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€24.48
7D
-0.3%
1Y
-41.6%
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€68.02
7D
-2.8%
1Y
-59.7%