Melexis Valutazione
MELEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MELEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MELEB ( €58.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MELEB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MELEB?
Metrica chiave: Poiché MELEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MELEB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | €143.10m |
| Cap. di mercato | €2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MELEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
CML CML Microsystems | 32.7x | n/a | UK£42.2m |
6526 Socionext | 20.2x | 18.07% | JP¥368.4b |
603290 StarPower Semiconductor | 42.6x | 22.55% | CN¥19.2b |
688018 Espressif Systems (Shanghai) | 56x | 28.09% | CN¥20.2b |
MELEB Melexis | 16.6x | 13.22% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MELEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MELEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MELEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MELEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MELEB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.98 | €66.23 +12.30% | 15.18% | €92.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | €64.41 0% | 17.04% | €92.00 | €50.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €68.09 0% | 14.45% | €92.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €61.40 | €68.09 +10.90% | 14.45% | €92.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €73.55 0% | 16.91% | €100.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €75.27 0% | 16.56% | €100.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €76.18 0% | 15.81% | €100.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €61.00 | €83.56 +36.99% | 10.74% | €100.00 | €68.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.71% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.71% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.71% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.17% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.17% | €110.00 | €74.00 | €57.65 | 11 |
| May ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.17% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €91.75 0% | 12.04% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €92.20 0% | 12.66% | €110.00 | €72.00 | €61.40 | 11 |
| Feb ’25 | €79.88 | €94.93 +18.84% | 12.64% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €94.02 0% | 13.88% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €94.02 0% | 13.88% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €94.47 0% | 14.65% | €115.00 | €72.00 | €61.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €101.25 0% | 12.76% | €127.50 | €72.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €101.25 0% | 12.76% | €127.50 | €72.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €96.10 0% | 11.80% | €112.00 | €72.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €92.78 0% | 16.58% | €112.00 | €65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €83.08 | €92.50 +11.35% | 17.62% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 16:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Melexis NV è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| Jean-Marie Caucheteux | Banque Degroof |
| Trion Reid | Berenberg |