Intel Valutazione
INLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INLD ( €30.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INLD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INLD?
Metrica chiave: Poiché INLD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INLD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.7x |
| Vendite | US$53.44b |
| Cap. di mercato | US$197.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 22.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
AWE Alphawave IP Group | 7.1x | 25.22% | UK£1.7b |
TXN Texas Instruments | 9.6x | 8.61% | US$165.9b |
QCOM QUALCOMM | 4.2x | 2.62% | US$186.6b |
ARM Arm Holdings | 34x | 18.21% | US$149.9b |
INLD Intel | 3.7x | 3.99% | €197.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: INLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.7x |
| Rapporto equo PS | 5.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €32.36 0% | 19.56% | €45.16 | €17.72 | n/a | 36 |
| Dec ’26 | n/a | €32.36 0% | 19.56% | €45.16 | €17.72 | n/a | 36 |
| Nov ’26 | €35.53 | €31.77 -10.58% | 18.86% | €43.12 | €17.59 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | €29.02 | €21.63 -25.45% | 24.93% | €36.64 | €11.93 | n/a | 35 |
| Sep ’26 | €20.79 | €19.05 -8.35% | 11.91% | €24.05 | €12.03 | n/a | 35 |
| Aug ’26 | €17.79 | €19.21 +7.96% | 11.66% | €24.51 | €12.25 | n/a | 35 |
| Jul ’26 | €19.30 | €18.33 -5.02% | 12.14% | €24.36 | €12.05 | n/a | 35 |
| Jun ’26 | €17.88 | €18.96 +6.06% | 12.51% | €25.09 | €12.41 | n/a | 35 |
| May ’26 | €18.03 | €19.03 +5.54% | 14.04% | €25.97 | €12.35 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | €20.79 | €21.22 +2.09% | 14.16% | €28.73 | €16.41 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | €23.36 | €21.76 -6.84% | 14.53% | €29.63 | €16.92 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | €19.70 | €21.65 +9.90% | 14.06% | €29.91 | €17.36 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | €19.26 | €23.47 +21.86% | 11.79% | €29.91 | €19.30 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | €22.53 | €23.55 +4.56% | 11.23% | €29.59 | €19.09 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €20.69 | €22.59 +9.20% | 11.71% | €28.61 | €18.46 | €35.53 | 34 |
| Oct ’25 | €20.58 | €23.35 +13.47% | 25.77% | €49.69 | €15.36 | €29.02 | 35 |
| Sep ’25 | €19.28 | €24.68 +28.02% | 32.25% | €49.18 | €15.20 | €20.79 | 36 |
| Aug ’25 | €28.62 | €35.69 +24.74% | 24.07% | €62.83 | €15.71 | €17.79 | 39 |
| Jul ’25 | €28.86 | €37.51 +29.99% | 25.79% | €63.67 | €15.92 | €19.30 | 39 |
| Jun ’25 | €28.77 | €36.88 +28.20% | 25.79% | €62.61 | €15.65 | €17.88 | 39 |
| May ’25 | €29.49 | €38.89 +31.87% | 23.63% | €63.70 | €15.93 | €18.03 | 41 |
| Apr ’25 | €40.17 | €43.69 +8.75% | 20.37% | €63.31 | €15.83 | €20.79 | 40 |
| Mar ’25 | €40.35 | €42.60 +5.58% | 20.64% | €62.70 | €15.67 | €23.36 | 39 |
| Feb ’25 | €39.80 | €42.14 +5.87% | 21.65% | €62.56 | €15.64 | €19.70 | 38 |
| Jan ’25 | €45.49 | €36.24 -20.32% | 20.57% | €61.58 | €15.40 | €19.26 | 40 |
| Dec ’24 | €40.06 | €34.86 -12.97% | 16.83% | €51.17 | €15.53 | €22.53 | 40 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 02:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intel Corporation è coperta da 79 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |