BE Semiconductor Industries Valutazione
BESIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BESIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BESIA ( €109.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BESIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BESIA?
Metrica chiave: Poiché BESIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BESIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.1x |
| Guadagni | €179.52m |
| Cap. di mercato | €8.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BESIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
TER Teradyne | 21.9x | 18.12% | US$12.6b |
ENTG Entegris | 33.5x | 19.51% | US$10.4b |
ENPH Enphase Energy | 36.6x | 24.31% | US$5.4b |
7769 Hon. Precision | 30.1x | n/a | NT$160.1b |
BESIA BE Semiconductor Industries | 47.1x | 24.48% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BESIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BESIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BESIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BESIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BESIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €109.35 | €127.45 +16.55% | 14.62% | €175.00 | €95.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €94.42 | €128.14 +35.71% | 14.46% | €175.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €102.50 | €141.97 +38.51% | 16.60% | €185.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €106.58 | €142.92 +34.11% | 16.70% | €185.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €125.00 | €146.55 +17.24% | 17.55% | €185.00 | €96.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | €137.18 0% | 16.61% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €112.28 | €134.70 +19.97% | 16.88% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €99.24 | €134.89 +35.92% | 16.69% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €110.18 | €145.43 +32.00% | 16.72% | €200.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €118.03 | €151.95 +28.74% | 15.85% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €120.50 | €152.45 +26.51% | 15.90% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €154.28 | €158.66 +2.84% | 16.71% | €215.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €134.25 | €147.81 +10.10% | 13.57% | €188.00 | €108.00 | €109.35 | 20 |
| May ’25 | €137.55 | €148.51 +7.97% | 14.17% | €188.00 | €108.00 | €94.42 | 20 |
| Apr ’25 | €147.00 | €154.10 +4.83% | 13.99% | €193.00 | €108.00 | €102.50 | 20 |
| Mar ’25 | €168.58 | €158.20 -6.16% | 16.01% | €200.00 | €108.00 | €106.58 | 20 |
| Feb ’25 | €140.53 | €130.49 -7.14% | 18.41% | €165.00 | €85.00 | €125.00 | 19 |
| Jan ’25 | €139.13 | €122.53 -11.93% | 18.06% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €129.00 | €115.59 -10.40% | 16.88% | €150.00 | €85.00 | €112.28 | 17 |
| Nov ’24 | €98.01 | €108.80 +11.01% | 12.70% | €125.00 | €85.00 | €99.24 | 15 |
| Oct ’24 | €93.74 | €105.47 +12.51% | 16.89% | €128.00 | €68.00 | €110.18 | 17 |
| Sep ’24 | €103.70 | €105.29 +1.54% | 16.69% | €128.00 | €68.00 | €118.03 | 17 |
| Aug ’24 | €109.25 | €104.41 -4.43% | 17.41% | €128.00 | €68.00 | €120.50 | 17 |
| Jul ’24 | €96.95 | €103.13 +6.38% | 13.32% | €128.00 | €82.00 | €154.28 | 15 |
| Jun ’24 | €103.58 | €94.08 -9.16% | 18.60% | €128.00 | €70.00 | €134.25 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 08:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BE Semiconductor Industries N.V. è coperta da 33 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Simon Alexander Coles | Barclays |