BE Semiconductor Industries Valutazione
BESIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BESIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BESIA ( €113.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BESIA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BESIA?
Metrica chiave: Poiché BESIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BESIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.6x |
| Guadagni | €177.59m |
| Cap. di mercato | €8.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BESIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.8x | ||
ONTO Onto Innovation | 43.6x | 30.7% | US$7.8b |
ENPH Enphase Energy | 137.3x | 46.2% | US$8.0b |
TER Teradyne | 33.1x | 21.7% | US$16.7b |
AMKR Amkor Technology | 17.1x | 30.7% | US$6.2b |
BESIA BE Semiconductor Industries | 49.6x | 29.9% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BESIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BESIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BESIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BESIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.6x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BESIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €113.63 | €134.89 +18.7% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €99.24 | €134.89 +35.9% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €110.18 | €145.43 +32.0% | 16.7% | €200.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €118.03 | €151.95 +28.7% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €120.50 | €152.45 +26.5% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €154.28 | €158.66 +2.8% | 16.7% | €215.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €134.25 | €147.81 +10.1% | 13.6% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €137.55 | €148.51 +8.0% | 14.2% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €147.00 | €154.10 +4.8% | 14.0% | €193.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €168.58 | €158.20 -6.2% | 16.0% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €140.53 | €130.49 -7.1% | 18.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €139.13 | €122.53 -11.9% | 18.1% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €129.00 | €115.59 -10.4% | 16.9% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €98.01 | €108.80 +11.0% | 12.7% | €125.00 | €85.00 | €99.24 | 15 |
| Oct ’24 | €93.74 | €105.47 +12.5% | 16.9% | €128.00 | €68.00 | €110.18 | 17 |
| Sep ’24 | €103.70 | €105.29 +1.5% | 16.7% | €128.00 | €68.00 | €118.03 | 17 |
| Aug ’24 | €109.25 | €104.41 -4.4% | 17.4% | €128.00 | €68.00 | €120.50 | 17 |
| Jul ’24 | €96.95 | €103.13 +6.4% | 13.3% | €128.00 | €82.00 | €154.28 | 15 |
| Jun ’24 | €103.58 | €94.08 -9.2% | 18.6% | €128.00 | €70.00 | €134.25 | 12 |
| May ’24 | €81.48 | €88.25 +8.3% | 11.9% | €101.00 | €70.00 | €137.55 | 12 |
| Apr ’24 | €79.57 | €79.58 +0.02% | 11.4% | €94.00 | €64.00 | €147.00 | 12 |
| Mar ’24 | €73.92 | €76.36 +3.3% | 14.6% | €94.00 | €55.00 | €168.58 | 11 |
| Feb ’24 | €65.02 | €67.91 +4.4% | 15.9% | €94.00 | €55.00 | €140.53 | 11 |
| Jan ’24 | €56.62 | €69.00 +21.9% | 15.5% | €94.00 | €55.00 | €139.13 | 10 |
| Dec ’23 | €63.08 | €67.80 +7.5% | 16.0% | €90.00 | €50.00 | €129.00 | 10 |
| Nov ’23 | €51.92 | €67.00 +29.0% | 16.7% | €90.00 | €50.00 | €98.01 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ON Semiconductor
US$28.3b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$66.53
7D
-4.4%
1Y
-2.7%
STMicroelectronics
€21.3b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.57
7D
-9.2%
1Y
-45.5%
STMicroelectronics
€21.3b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€23.12
7D
-9.1%
1Y
-44.2%