Advanced Micro Devices, Inc.

BATS-CHIXE:AMDD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €212.8b

Advanced Micro Devices Valutazione

AMDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMDD ( €131.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €205.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMDD?

Metrica chiave: Poiché AMDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMDD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMDD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMDD su PE?
Rapporto PE123.9x
GuadagniUS$1.83b
Cap. di mercatoUS$225.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMDD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMDD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$183.0b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$183.4b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.5b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
AMDD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMDD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 123.9x
Rapporto equo PE 60.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMDD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€131.18
€174.70
+33.2%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€133.06
€171.06
+28.6%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€146.06
€169.66
+16.2%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€134.42
€171.49
+27.6%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€126.96
€175.60
+38.3%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€144.36
€176.77
+22.5%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€153.50
€172.93
+12.7%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€151.10
€176.83
+17.0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€167.98
€180.48
+7.4%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€183.56
€177.83
-3.1%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€156.64
€171.11
+9.2%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€135.02
€123.95
-8.2%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.96
€121.50
+9.5%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€100.40
€124.70
+24.2%
15.4%€189.26€92.74€133.0642
Oct ’24€97.72
€132.06
+35.1%
13.5%€187.56€89.09€146.0641
Sep ’24€97.62
€127.73
+30.8%
14.1%€182.48€86.68€134.4241
Aug ’24€104.24
€122.14
+17.2%
18.4%€181.88€76.39€126.9641
Jul ’24n/a
€120.02
0%
21.0%€182.82€73.13€144.3639
Jun ’24n/a
€100.21
0%
23.6%€187.14€72.05€153.5039
May ’24n/a
€90.58
0%
22.5%€182.30€61.98€151.1037
Apr ’24n/a
€88.71
0%
23.8%€183.38€61.43€167.9838
Mar ’24n/a
€86.73
0%
23.8%€186.20€62.38€183.5636
Feb ’24n/a
€83.19
0%
24.5%€182.06€59.17€156.6436
Jan ’24n/a
€84.16
0%
26.6%€188.22€56.47€135.0237
Dec ’23n/a
€87.32
0%
26.4%€195.24€58.57€110.9638
Nov ’23n/a
€93.64
0%
26.8%€202.44€60.73€100.4037

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ams-OSRAM

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Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

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CHF 5.83

7D

-8.7%

1Y

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Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€64.93

7D

-7.0%

1Y

-60.3%

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.57

7D

-9.2%

1Y

-45.5%