Tractor Supply Company

LSE:0REL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.2b

Tractor Supply Valutazione

0REL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0REL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.01
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0REL ( €45.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0REL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0REL?

Metrica chiave: Poiché 0REL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0REL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0REL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0REL su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$27.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0REL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0REL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.1x
JD. JD Sports Fashion
13.1x21.2%UK£4.5b
FRAS Frasers Group
9.6x13.2%UK£3.0b
PETS Pets at Home Group
12.3x4.0%UK£1.1b
SMWH WH Smith
173.2x31.8%UK£1.2b
0REL Tractor Supply
25.1x7.8%€27.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0REL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0REL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.3xn/aUS$22.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0REL 25.1xMedia del settore 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0REL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0REL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0REL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0REL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0REL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.85
€48.32
+5.4%
9.3%€57.76€39.10n/a28
May ’26€42.67
€48.02
+12.5%
9.2%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26n/a
€53.05
0%
9.5%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26n/a
€56.10
0%
9.5%€64.63€44.28n/a30
Feb ’26n/a
€56.11
0%
9.5%€64.63€44.29n/a30
Jan ’26n/a
€55.99
0%
10.4%€67.14€42.20n/a29
Dec ’25n/a
€55.20
0%
10.5%€63.84€41.92n/a29
Nov ’25n/a
€53.37
0%
10.5%€61.69€40.52n/a29
Oct ’25n/a
€49.32
0%
9.4%€56.42€36.72n/a29
Sep ’25n/a
€49.88
0%
9.2%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25n/a
€49.89
0%
10.1%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25n/a
€50.41
0%
10.4%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25n/a
€50.02
0%
10.4%€58.77€37.89n/a29
May ’25n/a
€49.73
0%
10.0%€57.05€38.35€42.6729
Apr ’25n/a
€44.80
0%
10.5%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25n/a
€44.41
0%
9.9%€49.83€31.93n/a29
Feb ’25n/a
€42.18
0%
10.9%€49.68€31.83n/a29
Jan ’25n/a
€39.48
0%
9.3%€48.10€31.08n/a30
Dec ’24n/a
€39.63
0%
8.6%€48.50€34.82n/a30
Nov ’24n/a
€41.08
0%
9.4%€51.02€35.91n/a30
Oct ’24n/a
€46.49
0%
7.6%€53.02€39.77n/a30
Sep ’24n/a
€45.07
0%
7.2%€51.40€38.55n/a30
Aug ’24n/a
€44.70
0%
7.2%€50.93€38.19n/a31
Jul ’24n/a
€46.42
0%
6.2%€51.31€39.21n/a31
Jun ’24n/a
€47.26
0%
6.2%€52.00€39.74n/a31
May ’24n/a
€46.25
0%
6.1%€51.04€39.01n/a31
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€48.59
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 14:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tractor Supply Company è coperta da 57 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird