The Home Depot, Inc.

LSE:0R1G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$381.7b

Home Depot Valutazione

0R1G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R1G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R1G ( $178.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $204.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1G viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1G?

Metrica chiave: Poiché 0R1G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R1G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R1G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R1G su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniUS$14.61b
Cap. di mercatoUS$381.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R1G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R1G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
KGF Kingfisher
12.3x9.5%UK£4.2b
WIX Wickes Group
11.7x12.0%UK£357.8m
VIC Victorian Plumbing Group
25.9x26.8%UK£313.1m
LOW Lowe's Companies
20.4x5.9%US$139.2b
0R1G Home Depot
26.1x6.9%US$381.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R1G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R1G 26.1xMedia del settore 14.7xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R1G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R1G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 112.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 112.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R1G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$178.57
US$430.35
+141.0%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Jan ’26US$178.57
US$430.81
+141.3%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$178.57
US$428.58
+140.0%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$178.57
US$403.32
+125.9%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$178.57
US$387.74
+117.1%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$178.57
US$379.56
+112.6%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$178.57
US$382.83
+114.4%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$178.57
US$381.20
+113.5%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$178.57
US$380.76
+113.2%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$178.57
US$384.83
+115.5%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$178.57
US$383.77
+114.9%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$178.57
US$375.53
+110.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$178.57
US$350.08
+96.0%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$178.57
US$336.51
+88.4%
8.0%US$390.00US$263.00US$178.5733
Dec ’24US$178.57
US$330.50
+85.1%
6.7%US$375.00US$263.00US$178.5733
Nov ’24US$178.57
US$343.27
+92.2%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5732
Oct ’24US$178.57
US$347.86
+94.8%
7.2%US$384.00US$263.00US$178.5732
Sep ’24US$178.57
US$346.02
+93.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5731
Aug ’24US$178.57
US$320.86
+79.7%
8.5%US$370.00US$259.00US$178.5732
Jul ’24US$178.57
US$317.73
+77.9%
7.8%US$360.00US$259.00US$178.5732
Jun ’24US$178.57
US$313.94
+75.8%
7.6%US$360.00US$259.00US$178.5732
May ’24US$178.57
US$328.87
+84.2%
8.5%US$400.00US$264.00US$178.5731
Apr ’24US$178.57
US$330.43
+85.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$178.5730
Mar ’24US$178.57
US$329.87
+84.7%
8.6%US$400.00US$264.00US$178.5731
Feb ’24US$178.57
US$345.33
+93.4%
11.5%US$470.00US$258.00US$178.5730
Jan ’24US$178.57
US$344.43
+92.9%
11.5%US$470.00US$258.00US$178.5730

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 75 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research