Fourlis Holdings Valutazione
0NT5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NT5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NT5 ( €3.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NT5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NT5?
Metrica chiave: Poiché 0NT5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NT5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €26.04m |
| Cap. di mercato | €188.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NT5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
SCS ScS Group | 21.5x | 26.7% | UK£95.6m |
PROC ProCook Group | 69.6x | 79.6% | UK£36.6m |
DNLM Dunelm Group | 14.4x | 5.2% | UK£2.2b |
VTU Vertu Motors | 10.1x | n/a | UK£194.6m |
0NT5 Fourlis Holdings | 7.2x | 7.3% | €188.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NT5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2x | n/a | US$16.22m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NT5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0NT5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €5.70 0% | 2.1% | €5.80 | €5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €5.58 0% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €5.58 0% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €5.58 0% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €5.40 0% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €5.55 0% | 8.9% | €6.20 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €5.59 0% | 7.8% | €6.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €5.59 0% | 7.8% | €6.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €4.99 0% | 14.6% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €5.13 0% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €5.13 0% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.11 | €5.13 +24.7% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €5.05 0% | 15.4% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €5.05 0% | 15.4% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €5.04 0% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €5.04 0% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €5.04 0% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €5.04 0% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €5.04 0% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €5.04 0% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €5.08 0% | 13.7% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €5.40 0% | 5.7% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €5.35 0% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €5.35 0% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €4.11 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €5.35 0% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €5.35 0% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fourlis Holdings S.A. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Kalogeropoulos | Beta Securities S.A. |
| Lambros Papadopoulos | Citigroup Inc |
| George Spais | Deutsche Bank |