Jumbo Valutazione
0LRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LRI ( €24.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LRI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LRI?
Metrica chiave: Poiché 0LRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €318.24m |
| Cap. di mercato | €3.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
FRAS Frasers Group | 8.3x | 9.3% | UK£3.2b |
SMWH WH Smith | 24.3x | 24.1% | UK£1.6b |
JD. JD Sports Fashion | 17.6x | 24.5% | UK£6.0b |
PETS Pets at Home Group | 16.4x | 14.3% | UK£1.3b |
0LRI Jumbo | 10.5x | 3.3% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2.3x | n/a | US$18.63m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0LRI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €33.89 0% | 4.3% | €36.00 | €32.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €33.45 0% | 4.7% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €33.45 0% | 4.7% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €22.99 | €33.76 +46.8% | 4.7% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €34.01 0% | 6.0% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €26.50 | €34.01 +28.4% | 6.0% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €34.01 0% | 6.0% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | €29.01 | €33.16 +14.3% | 6.6% | €36.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €26.44 | €31.47 +19.0% | 13.5% | €36.00 | €21.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.04 | €31.48 +16.4% | 14.4% | €36.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €26.00 | €30.54 +17.5% | 12.8% | €34.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €25.04 | €29.75 +18.8% | 13.3% | €33.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €24.37 | €29.75 +22.1% | 13.3% | €33.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €26.37 | €29.75 +12.8% | 13.3% | €33.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €25.89 | €29.38 +13.5% | 12.9% | €33.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €29.00 | €29.07 +0.2% | 14.0% | €33.00 | €21.10 | €22.99 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €27.93 0% | 12.2% | €33.00 | €21.10 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €27.93 0% | 12.2% | €33.00 | €21.10 | €26.50 | 7 |
| Jun ’24 | €22.13 | €25.50 +15.2% | 11.3% | €30.00 | €21.10 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €24.69 0% | 13.2% | €30.00 | €19.80 | €29.01 | 8 |
| Apr ’24 | €19.30 | €23.57 +22.1% | 9.6% | €26.50 | €19.80 | €26.44 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €21.56 0% | 7.6% | €24.00 | €19.50 | €27.04 | 7 |
| Feb ’24 | €16.33 | €20.70 +26.8% | 9.4% | €24.00 | €18.50 | €26.00 | 7 |
| Jan ’24 | €15.65 | €19.27 +23.1% | 7.6% | €21.10 | €17.20 | €25.04 | 7 |
| Dec ’23 | €15.21 | €18.76 +23.3% | 7.7% | €21.00 | €16.50 | €24.37 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €18.76 0% | 7.7% | €21.00 | €16.50 | €26.37 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
INCH
UK£7.70
7D
3.1%
1Y
15.9%
Ultimate Products
UK£104.1m
Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.
ULTPL
UK£1.25
7D
-2.7%
1Y
-18.4%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRASL
UK£7.51
7D
-0.1%
1Y
-13.3%