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Ross Stores Valutazione
0KXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KXO ( $147.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $243.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KXO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 0KXO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$50.70b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KXO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 48.1x | ||
JD. JD Sports Fashion | 15x | 15.9% | UK£8.1b |
KGF Kingfisher | 17.2x | 13.4% | UK£5.9b |
NXT NEXT | 14.5x | 1.7% | UK£11.6b |
BWNG N Brown Group | 146x | n/a | UK£116.8m |
0KXO Ross Stores | 24.3x | 7.7% | US$50.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KXO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.5x |
Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$152.91 | US$173.21 +13.3% | 7.5% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | US$149.57 | US$173.49 +16.0% | 7.5% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$142.07 | US$161.49 +13.7% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | US$145.08 | US$161.49 +11.3% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | US$138.27 | US$161.42 +16.7% | 8.2% | US$176.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
May ’25 | US$128.88 | US$160.78 +24.8% | 7.9% | US$173.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | US$146.94 | US$160.60 +9.3% | 7.8% | US$172.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | US$149.56 | US$146.39 -2.1% | 8.3% | US$165.00 | US$109.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | US$142.39 | US$138.70 -2.6% | 12.3% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$138.48 | US$135.20 -2.4% | 10.8% | US$150.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | US$132.01 | US$134.21 +1.7% | 10.8% | US$147.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | US$115.32 | US$129.13 +12.0% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | n/a | 21 |
Oct ’24 | US$113.57 | US$129.13 +13.7% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | US$121.38 | US$128.38 +5.8% | 10.4% | US$142.00 | US$84.00 | US$149.57 | 21 |
Aug ’24 | US$114.90 | US$119.67 +4.1% | 10.8% | US$135.00 | US$78.00 | US$142.07 | 21 |
Jul ’24 | US$111.62 | US$119.05 +6.7% | 11.0% | US$135.00 | US$78.00 | US$145.08 | 21 |
Jun ’24 | US$101.30 | US$119.40 +17.9% | 11.2% | US$135.00 | US$78.00 | US$138.27 | 20 |
May ’24 | US$105.78 | US$120.95 +14.3% | 12.0% | US$139.00 | US$77.00 | US$128.88 | 20 |
Apr ’24 | US$104.59 | US$121.70 +16.4% | 11.5% | US$139.00 | US$77.00 | US$146.94 | 20 |
Mar ’24 | US$110.04 | US$123.76 +12.5% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$149.56 | 21 |
Feb ’24 | US$116.92 | US$121.86 +4.2% | 8.8% | US$139.00 | US$103.00 | US$142.39 | 21 |
Jan ’24 | US$115.83 | US$119.76 +3.4% | 8.7% | US$135.00 | US$97.00 | US$138.48 | 21 |
Dec ’23 | US$117.57 | US$118.33 +0.6% | 7.9% | US$130.00 | US$97.00 | US$132.01 | 21 |
Nov ’23 | US$93.26 | US$97.86 +4.9% | 10.5% | US$119.00 | US$80.00 | US$115.32 | 20 |
Oct ’23 | US$85.02 | US$96.81 +13.9% | 10.3% | US$118.00 | US$80.00 | US$113.57 | 20 |
Sep ’23 | US$87.40 | US$95.80 +9.6% | 9.8% | US$118.00 | US$80.00 | US$121.38 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.