Ross Stores Valutazione
0KXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KXO ( $152.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KXO?
Metrica chiave: Poiché 0KXO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KXO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$2.09b |
| Cap. di mercato | US$50.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KXO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
NXT NEXT | 20.1x | 5.44% | UK£14.8b |
KGF Kingfisher | 29.8x | 19.61% | UK£5.5b |
JD. JD Sports Fashion | 14x | 21.23% | UK£4.8b |
FRAS Frasers Group | 10x | 13.21% | UK£3.1b |
0KXO Ross Stores | 24.1x | 5.87% | US$50.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.3x | n/a | US$22.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KXO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$152.93 | US$155.93 +1.96% | 10.47% | US$180.00 | US$127.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$139.30 | US$154.93 +11.22% | 10.10% | US$180.00 | US$127.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$128.98 | US$156.38 +21.24% | 10.88% | US$188.00 | US$127.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$140.03 | US$165.75 +18.37% | 10.41% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$150.73 | US$167.29 +10.99% | 10.47% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$150.82 | US$169.00 +12.06% | 9.80% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$154.87 | US$168.77 +8.97% | 10.18% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$140.85 | US$171.05 +21.45% | 9.78% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$148.43 | US$171.15 +15.31% | 9.82% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$149.57 | US$173.49 +15.99% | 7.52% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$142.07 | US$161.49 +13.67% | 7.46% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$145.08 | US$161.49 +11.31% | 7.46% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$138.27 | US$161.42 +16.74% | 8.20% | US$176.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$128.88 | US$160.78 +24.75% | 7.91% | US$173.00 | US$111.00 | US$139.30 | 22 |
| Apr ’25 | US$146.94 | US$160.60 +9.30% | 7.83% | US$172.00 | US$111.00 | US$128.98 | 22 |
| Mar ’25 | US$149.56 | US$146.39 -2.12% | 8.27% | US$165.00 | US$109.00 | US$140.03 | 22 |
| Feb ’25 | US$142.39 | US$138.70 -2.59% | 12.33% | US$160.00 | US$85.00 | US$150.73 | 22 |
| Jan ’25 | US$138.48 | US$135.20 -2.37% | 10.82% | US$150.00 | US$85.00 | US$150.82 | 22 |
| Dec ’24 | US$132.01 | US$134.21 +1.67% | 10.76% | US$147.00 | US$85.00 | US$154.87 | 22 |
| Nov ’24 | US$115.32 | US$129.13 +11.98% | 10.28% | US$142.00 | US$84.00 | US$140.85 | 21 |
| Oct ’24 | US$113.57 | US$129.13 +13.70% | 10.28% | US$142.00 | US$84.00 | US$148.43 | 21 |
| Sep ’24 | US$121.38 | US$128.38 +5.77% | 10.37% | US$142.00 | US$84.00 | US$149.57 | 21 |
| Aug ’24 | US$114.90 | US$119.67 +4.15% | 10.78% | US$135.00 | US$78.00 | US$142.07 | 21 |
| Jul ’24 | US$111.62 | US$119.05 +6.65% | 11.04% | US$135.00 | US$78.00 | US$145.08 | 21 |
| Jun ’24 | US$101.30 | US$119.40 +17.87% | 11.20% | US$135.00 | US$78.00 | US$138.27 | 20 |
| May ’24 | US$105.78 | US$120.95 +14.35% | 11.99% | US$139.00 | US$77.00 | US$128.88 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ross Stores, Inc. è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Montagna | Avondale Partners |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |