H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

LSE:0HBP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 237.6b

H & M Hennes & Mauritz Valutazione

0HBP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HBP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 444.46
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HBP ( SEK149.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK444.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HBP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HBP?

Metrica chiave: Poiché 0HBP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HBP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HBP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HBP su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniSEK 11.62b
Cap. di mercatoSEK 237.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HBP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HBP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
BWNG N Brown Group
74.2xn/aUK£185.4m
NXT NEXT
14.2x2.6%UK£11.4b
JD. JD Sports Fashion
12.5x23.2%UK£4.3b
KGF Kingfisher
12.6x9.3%UK£4.4b
0HBP H & M Hennes & Mauritz
20.4x10.5%SEK 237.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HBP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HBP 20.4xMedia del settore 13.7xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HBP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HBP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HBP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 149.21
SEK 161.78
+8.4%
14.2%SEK 190.00SEK 120.00n/a29
Feb ’26SEK 149.71
SEK 161.95
+8.2%
14.2%SEK 190.00SEK 120.00n/a29
Jan ’26SEK 148.83
SEK 164.39
+10.4%
14.1%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.25
SEK 166.16
+9.9%
14.3%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 159.04
SEK 168.31
+5.8%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 172.58
SEK 169.91
-1.5%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.91
SEK 171.22
+5.1%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.40
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 169.12
SEK 174.87
+3.4%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 183.59
SEK 170.92
-6.9%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.08
SEK 167.89
-4.7%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 176.71
SEK 165.19
-6.5%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 141.20
SEK 157.42
+11.5%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 145.10
SEK 164.26
+13.2%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00SEK 149.7128
Jan ’25SEK 176.62
SEK 173.90
-1.5%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00SEK 148.8328
Dec ’24SEK 171.18
SEK 173.59
+1.4%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.2528
Nov ’24SEK 152.22
SEK 172.05
+13.0%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 159.0427
Oct ’24SEK 156.54
SEK 172.52
+10.2%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 172.5826
Sep ’24SEK 168.04
SEK 173.84
+3.5%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.9126
Aug ’24SEK 173.29
SEK 173.07
-0.1%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4026
Jul ’24SEK 185.18
SEK 163.69
-11.6%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 169.1226
Jun ’24SEK 138.09
SEK 143.37
+3.8%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 183.5924
May ’24SEK 149.85
SEK 140.08
-6.5%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.0825
Apr ’24SEK 146.98
SEK 134.60
-8.4%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7125
Mar ’24SEK 131.67
SEK 121.32
-7.9%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 141.2025
Feb ’24SEK 130.34
SEK 117.08
-10.2%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 145.1025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
SEK 162.98
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 13:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) è coperta da 70 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.