Kingfisher plc

BATS-CHIXE:KGFL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.3b

Kingfisher Valutazione

KGFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGFL ( £2.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGFL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGFL?

Metrica chiave: Poiché KGFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGFL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGFL su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUK£345.00m
Cap. di mercatoUK£4.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGFL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
WIX Wickes Group
11.7x12.0%UK£360.7m
VIC Victorian Plumbing Group
25.8x26.8%UK£312.7m
JD. JD Sports Fashion
15.4x34.8%UK£5.3b
FRAS Frasers Group
8.2x13.2%UK£2.6b
KGFL Kingfisher
12.6x9.5%UK£4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGFL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.40
UK£2.83
+17.6%
13.9%UK£3.87UK£2.35n/a14
Jan ’26UK£2.48
UK£2.83
+14.3%
13.8%UK£3.87UK£2.35n/a14
Dec ’25UK£2.49
UK£2.88
+15.7%
14.5%UK£3.87UK£2.35n/a14
Nov ’25UK£2.96
UK£3.12
+5.5%
12.9%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.17
UK£3.02
-4.6%
10.7%UK£3.50UK£2.44n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.3%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.4%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.5%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.1%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
May ’25UK£2.49
UK£2.42
-2.7%
16.4%UK£3.05UK£1.80n/a15
Apr ’25UK£2.50
UK£2.33
-6.5%
15.8%UK£3.00UK£1.80n/a16
Mar ’25UK£2.33
UK£2.29
-1.4%
14.4%UK£3.00UK£1.80n/a16
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.8%
16.6%UK£3.30UK£1.90n/a17
Jan ’25UK£2.44
UK£2.32
-4.9%
17.2%UK£3.30UK£1.80UK£2.4818
Dec ’24UK£2.26
UK£2.32
+2.8%
17.2%UK£3.30UK£1.80UK£2.4918
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.3%
19.1%UK£3.30UK£1.75UK£2.9617
Oct ’24UK£2.24
UK£2.36
+5.4%
18.9%UK£3.30UK£1.75UK£3.1718
Sep ’24UK£2.33
UK£2.61
+12.2%
18.4%UK£3.50UK£1.75UK£2.8418
Aug ’24UK£2.46
UK£2.61
+6.1%
18.7%UK£3.50UK£1.65UK£2.8118
Jul ’24UK£2.33
UK£2.62
+12.9%
18.8%UK£3.50UK£1.65UK£2.5118
Jun ’24UK£2.35
UK£2.62
+11.7%
18.9%UK£3.50UK£1.65UK£2.6418
May ’24UK£2.57
UK£2.62
+1.8%
19.2%UK£3.50UK£1.65UK£2.4919
Apr ’24UK£2.61
UK£2.62
+0.3%
19.1%UK£3.50UK£1.65UK£2.5019
Mar ’24UK£2.82
UK£2.47
-12.5%
17.3%UK£3.30UK£1.65UK£2.3318
Feb ’24UK£2.79
UK£2.39
-14.2%
17.7%UK£3.30UK£1.50UK£2.1618
Jan ’24UK£2.37
UK£2.39
+0.6%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.4418

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kingfisher plc è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas BubbArden Partners Plc.
James AnsteadBarclays
Christopher WalkerBarclays