JD Sports Fashion Plc

BATS-CHIXE:JDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.4b

JD Sports Fashion Valutazione

JDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.63
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDL ( £0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDL?

Metrica chiave: Poiché JDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDL su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUK£342.20m
Cap. di mercatoUK£4.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
30.1x26.8%UK£1.2b
SMWH WH Smith
22.8x18.0%UK£1.5b
PETS Pets at Home Group
10.3x11.0%UK£939.6m
JDL JD Sports Fashion
12.9x30.7%UK£4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies3PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.86
UK£1.38
+60.4%
27.1%UK£2.00UK£0.95n/a16
Jan ’26UK£0.95
UK£1.58
+65.7%
25.7%UK£2.50UK£1.05n/a15
Dec ’25UK£1.02
UK£1.58
+54.8%
25.7%UK£2.50UK£1.05n/a15
Nov ’25UK£1.23
UK£1.73
+40.2%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Oct ’25UK£1.51
UK£1.69
+12.0%
22.6%UK£2.50UK£1.10n/a14
Sep ’25UK£1.38
UK£1.67
+20.9%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a15
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+24.1%
20.7%UK£2.50UK£1.10n/a15
Jul ’25UK£1.20
UK£1.68
+40.0%
19.5%UK£2.50UK£1.15n/a14
Jun ’25UK£1.28
UK£1.69
+32.2%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
May ’25UK£1.12
UK£1.69
+50.3%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
Apr ’25UK£1.35
UK£1.66
+22.6%
19.8%UK£2.50UK£1.15n/a13
Mar ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.3%
20.7%UK£2.50UK£1.15n/a13
Feb ’25UK£1.15
UK£1.82
+58.3%
21.5%UK£2.50UK£1.15n/a13
Jan ’25UK£1.67
UK£2.16
+29.3%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£0.9513
Dec ’24UK£1.60
UK£2.15
+34.1%
18.7%UK£3.00UK£1.30UK£1.0213
Nov ’24UK£1.27
UK£2.14
+69.5%
19.4%UK£3.00UK£1.30UK£1.2312
Oct ’24UK£1.50
UK£2.14
+42.9%
18.5%UK£3.00UK£1.30UK£1.5113
Sep ’24UK£1.45
UK£2.18
+51.2%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£1.3814
Aug ’24UK£1.53
UK£2.25
+47.2%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£1.3213
Jul ’24UK£1.46
UK£2.26
+54.9%
13.9%UK£3.00UK£1.70UK£1.2013
Jun ’24UK£1.53
UK£2.28
+49.5%
14.1%UK£3.00UK£1.70UK£1.2812
May ’24UK£1.61
UK£2.28
+41.4%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.1211
Apr ’24UK£1.78
UK£2.28
+28.2%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.3511
Mar ’24UK£1.79
UK£2.27
+26.4%
14.3%UK£3.00UK£1.70UK£1.2012
Feb ’24UK£1.64
UK£2.09
+27.2%
16.0%UK£3.00UK£1.70UK£1.1512
Jan ’24UK£1.27
UK£1.93
+51.7%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£1.39
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 11:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/08/03
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JD Sports Fashion Plc è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
Graham RenwickBerenberg