Carmila S.A.

LSE:0QAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Carmila Valutazione

0QAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.56
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QAP ( €17.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QAP?

Metrica chiave: Poiché 0QAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QAP su PE?
Rapporto PE46.9x
Guadagni€52.41m
Cap. di mercato€2.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
SHC Shaftesbury Capital
59x28.4%UK£2.2b
NRR NewRiver REIT
25.4x48.2%UK£349.9m
BYG Big Yellow Group
6.9x-2.1%UK£1.8b
SAFE Safestore Holdings
3.5x-12.3%UK£1.3b
0QAP Carmila
46.9x16.3%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QAP 46.9xMedia del settore 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.44
€19.92
+14.2%
6.9%€22.00€18.00n/a6
Feb ’26€16.70
€19.50
+16.8%
8.8%€22.00€17.00n/a6
Jan ’26€15.97
€19.17
+20.0%
7.0%€21.00€17.00n/a6
Dec ’25€16.48
€19.13
+16.1%
7.3%€21.00€16.80n/a6
Nov ’25€17.32
€19.13
+10.5%
7.3%€21.00€16.80n/a6
Oct ’25€18.14
€18.97
+4.6%
8.3%€21.00€16.80n/a6
Sep ’25€16.76
€18.32
+9.3%
9.0%€20.00€15.40n/a6
Aug ’25€16.76
€18.32
+9.3%
9.0%€20.00€15.40n/a6
Jul ’25€15.84
€18.15
+14.6%
8.7%€20.00€15.40n/a6
Jun ’25€17.78
€18.35
+3.2%
6.8%€20.00€16.60n/a6
May ’25€15.76
€17.02
+8.0%
17.4%€20.00€11.00n/a6
Apr ’25€16.12
€17.02
+5.6%
17.4%€20.00€11.00n/a6
Mar ’25€14.93
€16.83
+12.8%
17.9%€20.00€11.00n/a6
Feb ’25€16.24
€16.83
+3.7%
17.9%€20.00€11.00€16.706
Jan ’25€15.59
€15.18
-2.6%
14.5%€17.80€11.00€15.976
Dec ’24€14.43
€15.18
+5.2%
14.5%€17.80€11.00€16.486
Nov ’24€13.16
€14.66
+11.4%
13.9%€17.30€11.00€17.325
Oct ’24€14.22
€14.96
+5.2%
14.5%€17.30€11.00€18.145
Sep ’24€14.60
€14.94
+2.3%
14.8%€17.30€10.90€16.765
Aug ’24€14.57
€14.74
+1.2%
15.2%€17.30€10.90€16.765
Jul ’24€14.22
€14.58
+2.5%
14.2%€16.50€10.90€15.845
Jun ’24€14.08
€14.58
+3.6%
14.2%€16.50€10.90€17.785
May ’24€15.34
€14.58
-5.0%
14.2%€16.50€10.90€15.765
Apr ’24€13.82
€13.98
+1.2%
13.7%€16.50€10.90€16.125
Mar ’24€14.18
€13.98
-1.4%
13.7%€16.50€10.90€14.935
Feb ’24€13.82
€13.98
+1.2%
13.7%€16.50€10.90€16.245
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€20.03
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carmila S.A. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert JonesBNP Paribas Exane
Markus KulessaBofA Global Research
Aakanksha AnandCitigroup Inc