Realty Income Valutazione
0KUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KUE ( $53.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KUE?
Metrica chiave: Poiché 0KUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KUE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.9x |
| Guadagni | US$866.69m |
| Cap. di mercato | US$46.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
SHC Shaftesbury Capital | 61.2x | 28.4% | UK£2.3b |
NRR NewRiver REIT | 25.2x | 48.2% | UK£347.6m |
SPG Simon Property Group | 23x | 0.6% | US$64.7b |
LMP LondonMetric Property | 18.2x | 15.6% | UK£3.7b |
0KUE Realty Income | 53.9x | 19.1% | US$46.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.9x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.10 | US$63.38 +19.4% | 6.9% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$58.05 | US$64.36 +10.9% | 6.6% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$59.08 | US$65.44 +10.8% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$63.00 | US$64.94 +3.1% | 5.8% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$61.83 | US$64.26 +3.9% | 6.1% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$57.85 | US$61.41 +6.1% | 8.6% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.29 | US$61.03 +16.7% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$52.75 | US$60.97 +15.6% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.90 | US$60.91 +13.0% | 9.3% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$54.00 | US$61.59 +14.1% | 9.0% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$51.66 | US$62.50 +21.0% | 8.5% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$54.70 | US$63.45 +16.0% | 8.2% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$57.60 | US$62.92 +9.2% | 11.0% | US$76.00 | US$54.00 | US$53.12 | 13 |
| Dec ’24 | US$54.59 | US$60.33 +10.5% | 13.2% | US$76.00 | US$48.00 | US$58.05 | 12 |
| Nov ’24 | US$48.04 | US$61.42 +27.8% | 14.3% | US$76.00 | US$48.00 | US$59.08 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.80 | US$68.00 +36.5% | 6.9% | US$76.00 | US$59.00 | US$63.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$56.11 | US$68.64 +22.3% | 6.0% | US$76.00 | US$61.00 | US$61.83 | 14 |
| Aug ’24 | US$60.77 | US$70.16 +15.5% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | US$57.85 | 14 |
| Jul ’24 | US$59.30 | US$69.88 +17.8% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | US$52.29 | 14 |
| Jun ’24 | US$59.08 | US$70.15 +18.7% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$52.75 | 15 |
| May ’24 | US$62.67 | US$70.47 +12.5% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.90 | 16 |
| Apr ’24 | US$62.91 | US$70.84 +12.6% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$54.00 | 16 |
| Mar ’24 | US$63.30 | US$71.30 +12.6% | 4.6% | US$78.00 | US$64.00 | US$51.66 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.22 | US$70.50 +4.9% | 5.4% | US$78.00 | US$64.00 | US$54.70 | 17 |
| Jan ’24 | US$62.88 | US$69.82 +11.0% | 5.1% | US$78.00 | US$64.00 | US$57.60 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Realty Income Corporation è coperta da 46 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |