Prologis Valutazione
0KOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KOD ( $106.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $177.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KOD?
Metrica chiave: Poiché 0KOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | US$3.08b |
| Cap. di mercato | US$100.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
BBOX Tritax Big Box REIT | 21.3x | 27.0% | UK£3.3b |
SHED Urban Logistics REIT | 26.2x | 54.6% | UK£474.4m |
WHR Warehouse REIT | 8.8x | 8.7% | UK£328.8m |
LMP LondonMetric Property | 18x | 15.6% | UK£3.6b |
0KOD Prologis | 32.1x | 5.1% | US$100.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$106.33 | US$129.10 +21.4% | 9.1% | US$154.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$105.24 | US$129.95 +23.5% | 9.1% | US$154.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$116.78 | US$132.15 +13.2% | 7.6% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$114.24 | US$133.85 +17.2% | 6.8% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$123.89 | US$135.00 +9.0% | 6.9% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$125.72 | US$134.81 +7.2% | 7.1% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$127.07 | US$135.55 +6.7% | 8.6% | US$156.00 | US$117.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$111.92 | US$130.76 +16.8% | 8.6% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$108.43 | US$130.95 +20.8% | 8.4% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$102.26 | US$133.76 +30.8% | 8.7% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$130.22 | US$144.10 +10.7% | 5.3% | US$163.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$133.33 | US$144.41 +8.3% | 5.9% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$129.23 | US$142.73 +10.4% | 6.6% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$134.45 | US$137.09 +2.0% | 8.3% | US$157.00 | US$119.00 | US$105.24 | 22 |
| Dec ’24 | US$117.74 | US$133.36 +13.3% | 7.3% | US$154.00 | US$119.00 | US$116.78 | 22 |
| Nov ’24 | US$101.70 | US$134.14 +31.9% | 7.7% | US$154.00 | US$119.00 | US$114.24 | 22 |
| Oct ’24 | US$112.23 | US$144.64 +28.9% | 9.5% | US$193.00 | US$124.00 | US$123.89 | 22 |
| Sep ’24 | US$124.46 | US$141.95 +14.1% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$125.72 | 22 |
| Aug ’24 | US$123.97 | US$141.73 +14.3% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.07 | 22 |
| Jul ’24 | US$120.38 | US$141.55 +17.6% | 7.1% | US$170.00 | US$124.00 | US$111.92 | 22 |
| Jun ’24 | US$122.89 | US$144.17 +17.3% | 9.9% | US$193.00 | US$124.00 | US$108.43 | 23 |
| May ’24 | US$124.45 | US$143.58 +15.4% | 9.8% | US$193.00 | US$124.00 | US$102.26 | 24 |
| Apr ’24 | US$123.38 | US$141.43 +14.6% | 9.6% | US$193.00 | US$124.00 | US$130.22 | 23 |
| Mar ’24 | US$121.09 | US$141.18 +16.6% | 10.1% | US$193.00 | US$124.00 | US$133.33 | 22 |
| Feb ’24 | US$128.24 | US$141.05 +10.0% | 10.3% | US$193.00 | US$124.00 | US$129.23 | 21 |
| Jan ’24 | US$112.97 | US$137.38 +21.6% | 12.2% | US$193.00 | US$117.00 | US$134.45 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 02:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prologis, Inc. è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Ross Smotrich | Barclays |