Federal Realty Investment Trust Valutazione
0IL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IL1 ( $104.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $93.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IL1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IL1?
Metrica chiave: Poiché 0IL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IL1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | US$285.89m |
| Cap. di mercato | US$9.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 13.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
SHC Shaftesbury Capital | 60.6x | 28.4% | UK£2.3b |
NRR NewRiver REIT | 24.9x | 48.2% | UK£343.3m |
SGRO SEGRO | 16x | 19.7% | UK£9.5b |
LAND Land Securities Group | 40.8x | 26.9% | UK£4.3b |
0IL1 Federal Realty Investment Trust | 31.5x | 2.3% | US$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.25 | US$123.47 +18.4% | 6.7% | US$142.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$109.17 | US$124.57 +14.1% | 6.2% | US$142.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$111.67 | US$125.51 +12.4% | 5.7% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$117.53 | US$125.16 +6.5% | 5.7% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$110.75 | US$124.16 +12.1% | 6.1% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$112.99 | US$124.15 +9.9% | 6.1% | US$142.00 | US$114.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$114.25 | US$121.74 +6.6% | 6.7% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$112.58 | US$115.21 +2.3% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$100.85 | US$115.08 +14.1% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$100.31 | US$115.06 +14.7% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$104.87 | US$114.61 +9.3% | 8.4% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$101.95 | US$114.44 +12.3% | 8.1% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$99.60 | US$113.94 +14.4% | 8.7% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$102.41 | US$113.17 +10.5% | 9.2% | US$142.00 | US$95.00 | US$109.17 | 18 |
| Jan ’25 | US$103.77 | US$111.24 +7.2% | 10.3% | US$142.00 | US$95.00 | US$111.67 | 17 |
| Dec ’24 | US$97.37 | US$108.94 +11.9% | 10.8% | US$142.00 | US$93.00 | US$117.53 | 17 |
| Nov ’24 | US$91.75 | US$109.71 +19.6% | 10.6% | US$142.00 | US$93.00 | US$110.75 | 17 |
| Oct ’24 | US$91.44 | US$112.18 +22.7% | 9.5% | US$142.00 | US$95.00 | US$112.99 | 17 |
| Sep ’24 | US$98.72 | US$113.18 +14.6% | 9.1% | US$142.00 | US$95.00 | US$114.25 | 17 |
| Aug ’24 | US$101.09 | US$111.12 +9.9% | 10.0% | US$139.00 | US$93.00 | US$112.58 | 17 |
| Jul ’24 | US$96.69 | US$109.82 +13.6% | 11.1% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.85 | 17 |
| Jun ’24 | US$87.90 | US$111.74 +27.1% | 11.0% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.31 | 19 |
| May ’24 | US$96.87 | US$116.56 +20.3% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$104.87 | 18 |
| Apr ’24 | US$96.98 | US$118.00 +21.7% | 7.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$101.95 | 18 |
| Mar ’24 | US$105.55 | US$118.72 +12.5% | 7.4% | US$139.00 | US$103.00 | US$99.60 | 18 |
| Feb ’24 | US$110.09 | US$116.59 +5.9% | 8.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$102.41 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Federal Realty Investment Trust è coperta da 41 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Lucas | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |