Federal Realty Investment Trust

LSE:0IL1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.8b

Federal Realty Investment Trust Valutazione

0IL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IL1 ( $114.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IL1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IL1?

Metrica chiave: Poiché 0IL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IL1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IL1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IL1 su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUS$284.44m
Cap. di mercatoUS$9.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IL1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.5x
SHC Shaftesbury Capital
64.7x28.4%UK£2.4b
NRR NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m
CAL Capital & Regional
69.9x47.8%UK£146.7m
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
0IL1 Federal Realty Investment Trust
34.2x2.3%US$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IL1 34.2xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IL1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IL1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$114.65
US$124.75
+8.8%
5.8%US$142.00US$115.00n/a17
Nov ’25US$110.75
US$124.16
+12.1%
6.1%US$142.00US$115.00n/a17
Oct ’25US$112.99
US$124.15
+9.9%
6.1%US$142.00US$114.50n/a17
Sep ’25US$114.25
US$121.74
+6.6%
6.7%US$142.00US$105.00n/a17
Aug ’25US$112.58
US$115.21
+2.3%
8.0%US$142.00US$104.00n/a17
Jul ’25US$100.85
US$115.08
+14.1%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
Jun ’25US$100.31
US$115.06
+14.7%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
May ’25US$104.87
US$114.61
+9.3%
8.4%US$142.00US$101.00n/a18
Apr ’25US$101.95
US$114.44
+12.3%
8.1%US$142.00US$101.00n/a18
Mar ’25US$99.60
US$113.94
+14.4%
8.7%US$142.00US$95.00n/a18
Feb ’25US$102.41
US$113.17
+10.5%
9.2%US$142.00US$95.00n/a18
Jan ’25US$103.77
US$111.24
+7.2%
10.3%US$142.00US$95.00n/a17
Dec ’24US$97.37
US$108.94
+11.9%
10.8%US$142.00US$93.00n/a17
Nov ’24US$91.75
US$109.71
+19.6%
10.6%US$142.00US$93.00US$110.7517
Oct ’24US$91.44
US$112.18
+22.7%
9.5%US$142.00US$95.00US$112.9917
Sep ’24US$98.72
US$113.18
+14.6%
9.1%US$142.00US$95.00US$114.2517
Aug ’24US$101.09
US$111.12
+9.9%
10.0%US$139.00US$93.00US$112.5817
Jul ’24US$96.69
US$109.82
+13.6%
11.1%US$139.00US$91.00US$100.8517
Jun ’24US$87.90
US$111.74
+27.1%
11.0%US$139.00US$91.00US$100.3119
May ’24US$96.87
US$116.56
+20.3%
8.0%US$139.00US$105.00US$104.8718
Apr ’24US$96.98
US$118.00
+21.7%
7.7%US$139.00US$103.00US$101.9518
Mar ’24US$105.55
US$118.72
+12.5%
7.4%US$139.00US$103.00US$99.6018
Feb ’24US$110.09
US$116.59
+5.9%
8.7%US$139.00US$103.00US$102.4119
Jan ’24US$102.16
US$115.80
+13.4%
9.8%US$139.00US$96.00US$103.7719
Dec ’23US$108.27
US$115.59
+6.8%
10.2%US$140.00US$96.00US$97.3719
Nov ’23US$101.28
US$116.03
+14.6%
10.6%US$140.00US$96.00US$91.7519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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