Klépierre Valutazione
0F4I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0F4I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0F4I ( €29.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0F4I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F4I?
Metrica chiave: Poiché 0F4I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0F4I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €677.30m |
| Cap. di mercato | €8.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0F4I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.5x | ||
SHC Shaftesbury Capital | 64.7x | 28.4% | UK£2.4b |
NRR NewRiver REIT | 95.9x | 33.0% | UK£287.8m |
CAL Capital & Regional | 69.9x | 47.8% | UK£146.7m |
UTG Unite Group | 15.5x | 15.5% | UK£4.2b |
0F4I Klépierre | 12.3x | 9.4% | €8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0F4I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0F4I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0F4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.05 | €29.73 +2.4% | 10.8% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.43 | €29.73 +1.0% | 10.8% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.65 | €28.23 -4.8% | 10.9% | €32.50 | €23.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €27.03 | €27.05 +0.05% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €26.64 | €27.05 +1.5% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €25.32 | €26.56 +4.9% | 15.0% | €33.40 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.42 | €24.67 -6.6% | 17.2% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.26 | €24.63 -2.5% | 16.9% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.00 | €24.36 +1.5% | 16.7% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €23.48 | €24.11 +2.7% | 17.5% | €31.80 | €14.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €23.70 | €24.01 +1.3% | 17.4% | €31.40 | €14.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €24.74 | €23.01 -7.0% | 18.7% | €30.10 | €14.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €23.07 | €22.93 -0.6% | 19.2% | €30.40 | €14.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €23.00 | €22.99 -0.04% | 19.4% | €30.40 | €14.60 | €29.43 | 15 |
| Oct ’24 | €23.26 | €22.54 -3.1% | 19.4% | €29.20 | €14.60 | €29.65 | 16 |
| Sep ’24 | €24.47 | €22.09 -9.7% | 21.7% | €29.20 | €12.30 | €27.03 | 16 |
| Aug ’24 | €23.96 | €22.01 -8.2% | 21.4% | €28.40 | €12.30 | €26.64 | 16 |
| Jul ’24 | €22.77 | €21.69 -4.7% | 20.9% | €28.40 | €12.30 | €25.32 | 16 |
| Jun ’24 | €21.20 | €21.63 +2.0% | 20.6% | €28.00 | €12.30 | €26.42 | 16 |
| May ’24 | €22.98 | €21.73 -5.4% | 21.4% | €28.00 | €12.30 | €25.26 | 15 |
| Apr ’24 | €20.82 | €21.12 +1.4% | 22.3% | €28.00 | €12.30 | €24.00 | 15 |
| Mar ’24 | €23.60 | €21.47 -9.0% | 24.5% | €31.00 | €12.30 | €23.48 | 15 |
| Feb ’24 | €23.14 | €21.39 -7.5% | 24.2% | €31.00 | €12.30 | €23.70 | 15 |
| Jan ’24 | €21.82 | €21.20 -2.8% | 22.8% | €31.00 | €12.30 | €24.74 | 15 |
| Dec ’23 | €21.97 | €20.73 -5.7% | 22.4% | €31.00 | €12.30 | €23.07 | 15 |
| Nov ’23 | €20.50 | €20.61 +0.5% | 22.3% | €31.00 | €12.30 | €23.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€56.26
7D
-1.6%
1Y
-13.1%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€30.80
7D
1.8%
1Y
-0.9%
Mercialys
€996.2m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
MERYP
€10.54
7D
0%
1Y
n/a