Klépierre SA

LSE:0F4I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Klépierre Valutazione

0F4I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0F4I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.28
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0F4I ( €29.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0F4I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F4I?

Metrica chiave: Poiché 0F4I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0F4I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0F4I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0F4I su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€1.10b
Cap. di mercato€8.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0F4I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0F4I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
SHC Shaftesbury Capital
60.6x28.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
24.9x48.2%UK£343.3m
SGRO SEGRO
16x19.7%UK£9.5b
LAND Land Securities Group
40.8x26.9%UK£4.3b
0F4I Klépierre
7.7x-4.3%€8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0F4I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0F4I 7.7xMedia del settore 19.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0F4I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0F4I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0F4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0F4I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.67
€30.82
+3.9%
8.8%€34.00€23.10n/a15
Feb ’26€28.67
€29.92
+4.4%
9.7%€34.00€23.10n/a15
Jan ’26€27.72
€29.91
+7.9%
10.0%€34.00€23.00n/a15
Dec ’25€28.59
€29.87
+4.5%
10.3%€34.00€23.00n/a15
Nov ’25€29.43
€29.73
+1.0%
10.8%€34.00€23.00n/a15
Oct ’25€29.65
€28.23
-4.8%
10.9%€32.50€23.00n/a15
Sep ’25€27.03
€27.05
+0.05%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Aug ’25€26.64
€27.05
+1.5%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Jul ’25€25.32
€26.56
+4.9%
15.0%€33.40€21.00n/a15
Jun ’25€26.42
€24.67
-6.6%
17.2%€32.00€14.60n/a15
May ’25€25.26
€24.63
-2.5%
16.9%€32.00€14.60n/a15
Apr ’25€24.00
€24.36
+1.5%
16.7%€32.00€14.60n/a15
Mar ’25€23.48
€24.11
+2.7%
17.5%€31.80€14.60n/a15
Feb ’25€23.70
€24.01
+1.3%
17.4%€31.40€14.60€28.6715
Jan ’25€24.74
€23.01
-7.0%
18.7%€30.10€14.60€27.7215
Dec ’24€23.07
€22.93
-0.6%
19.2%€30.40€14.60€28.5915
Nov ’24€23.00
€22.99
-0.04%
19.4%€30.40€14.60€29.4315
Oct ’24€23.26
€22.54
-3.1%
19.4%€29.20€14.60€29.6516
Sep ’24€24.47
€22.09
-9.7%
21.7%€29.20€12.30€27.0316
Aug ’24€23.96
€22.01
-8.2%
21.4%€28.40€12.30€26.6416
Jul ’24€22.77
€21.69
-4.7%
20.9%€28.40€12.30€25.3216
Jun ’24€21.20
€21.63
+2.0%
20.6%€28.00€12.30€26.4216
May ’24€22.98
€21.73
-5.4%
21.4%€28.00€12.30€25.2615
Apr ’24€20.82
€21.12
+1.4%
22.3%€28.00€12.30€24.0015
Mar ’24€23.60
€21.47
-9.0%
24.5%€31.00€12.30€23.4815
Feb ’24€23.14
€21.39
-7.5%
24.2%€31.00€12.30€23.7015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€30.79
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 02:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Klépierre SA è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays