Hammerson Valutazione
HMSOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMSOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMSOL ( £0.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMSOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMSOL?
Metrica chiave: Poiché HMSOL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HMSOL su PS? | |
---|---|
Rapporto PS | 5.3x |
Vendite | UK£267.40m |
Cap. di mercato | UK£1.42b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMSOL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.4x | ||
SUPR Supermarket Income REIT | 7.9x | 5.3% | UK£847.4m |
SHC Shaftesbury Capital | 10x | 1.4% | UK£2.3b |
NRR NewRiver REIT | 5.4x | 12.0% | UK£345.2m |
SAFE Safestore Holdings | 6.4x | 6.0% | UK£1.4b |
HMSOL Hammerson | 5.3x | -9.8% | UK£1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HMSOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMSOL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HMSOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore UK Retail REITs ( 5.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMSOL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 5.3x |
Rapporto equo PS | 7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HMSOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | UK£0.25 0% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Dec ’25 | n/a | UK£0.25 0% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Nov ’25 | n/a | UK£0.25 0% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Oct ’25 | n/a | UK£0.25 0% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Sep ’25 | n/a | UK£0.25 0% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Aug ’25 | n/a | UK£0.25 0% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Jul ’25 | n/a | UK£0.25 0% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Jun ’25 | n/a | UK£0.25 0% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
May ’25 | UK£0.28 | UK£0.25 -11.0% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Apr ’25 | UK£0.30 | UK£0.25 -16.7% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Mar ’25 | UK£0.25 | UK£0.25 -2.9% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Feb ’25 | UK£0.26 | UK£0.25 -6.2% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Jan ’25 | UK£0.28 | UK£0.25 -13.3% | 30.1% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 15 |
Dec ’24 | UK£0.27 | UK£0.24 -8.8% | 31.6% | UK£0.36 | UK£0.12 | n/a | 15 |
Nov ’24 | UK£0.23 | UK£0.25 +8.9% | 31.0% | UK£0.36 | UK£0.12 | n/a | 18 |
Oct ’24 | UK£0.24 | UK£0.24 +3.1% | 30.9% | UK£0.36 | UK£0.13 | n/a | 18 |
Sep ’24 | UK£0.24 | UK£0.24 -0.2% | 29.9% | UK£0.36 | UK£0.12 | n/a | 18 |
Aug ’24 | UK£0.26 | UK£0.24 -9.6% | 29.4% | UK£0.36 | UK£0.12 | n/a | 18 |
Jul ’24 | UK£0.25 | UK£0.25 +0.1% | 26.0% | UK£0.36 | UK£0.15 | n/a | 18 |
Jun ’24 | UK£0.25 | UK£0.25 -1.7% | 25.7% | UK£0.39 | UK£0.15 | n/a | 19 |
May ’24 | UK£0.28 | UK£0.25 -10.9% | 26.8% | UK£0.39 | UK£0.15 | UK£0.28 | 19 |
Apr ’24 | UK£0.26 | UK£0.24 -9.0% | 29.9% | UK£0.39 | UK£0.15 | UK£0.30 | 19 |
Mar ’24 | n/a | UK£0.24 0% | 29.8% | UK£0.39 | UK£0.15 | UK£0.25 | 19 |
Feb ’24 | n/a | UK£0.23 0% | 26.1% | UK£0.39 | UK£0.15 | UK£0.26 | 19 |
Jan ’24 | n/a | UK£0.23 0% | 26.3% | UK£0.39 | UK£0.15 | UK£0.28 | 19 |
Dec ’23 | n/a | UK£0.22 0% | 27.5% | UK£0.39 | UK£0.15 | UK£0.27 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/01/08 12:22 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/01/08 00:00 |
Guadagni | 2023/06/30 |
Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hammerson Plc è coperta da 34 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Alda Kule Dale | AlphaValue |
Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
Kyle Rollinson | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |