Carmila Valutazione
CARMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARMP ( €15.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARMP?
Metrica chiave: Poiché CARMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARMP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.7x |
| Guadagni | €52.41m |
| Cap. di mercato | €2.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARMP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
SHC Shaftesbury Capital | 60.6x | 28.4% | UK£2.3b |
NRR NewRiver REIT | 24.7x | 48.2% | UK£340.5m |
BYG Big Yellow Group | 7x | -4.7% | UK£1.9b |
SAFE Safestore Holdings | 5.4x | -4.0% | UK£1.4b |
CARMP Carmila | 42.7x | 21.6% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CARMP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.61 | €19.17 +22.8% | 7.0% | €21.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €19.13 0% | 7.3% | €21.00 | €16.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €19.13 0% | 7.3% | €21.00 | €16.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €18.97 0% | 8.3% | €21.00 | €16.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €18.32 0% | 9.0% | €20.00 | €15.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.40 | €18.32 +11.7% | 9.0% | €20.00 | €15.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €18.15 0% | 8.7% | €20.00 | €15.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €18.35 0% | 6.8% | €20.00 | €16.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €17.02 0% | 17.4% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €17.02 0% | 17.4% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €16.83 0% | 17.9% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.23 | €16.83 +3.7% | 17.9% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €15.18 0% | 14.5% | €17.80 | €11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €15.18 0% | 14.5% | €17.80 | €11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €14.66 0% | 13.9% | €17.30 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €14.96 0% | 14.5% | €17.30 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €14.94 0% | 14.8% | €17.30 | €10.90 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €14.74 0% | 15.2% | €17.30 | €10.90 | €16.40 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €14.58 0% | 14.2% | €16.50 | €10.90 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €14.58 0% | 14.2% | €16.50 | €10.90 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €14.58 0% | 14.2% | €16.50 | €10.90 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €13.98 0% | 13.7% | €16.50 | €10.90 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €14.30 | €13.98 -2.2% | 13.7% | €16.50 | €10.90 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €13.98 0% | 13.7% | €16.50 | €10.90 | €16.23 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €13.60 0% | 16.6% | €16.50 | €10.90 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | €13.68 | €13.60 -0.6% | 16.6% | €16.50 | €10.90 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 07:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carmila S.A. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jones | BNP Paribas Exane |
| Markus Kulessa | BofA Global Research |
| Allison Sun | BofA Global Research |